万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y

(017246)公募FOF
1.1290 0.53%+0.0059
单位净值 [2025-09-24]
1.1290
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月:2.13%
  • 最近一季:8.01%
  • 最近半年:8.67%
  • 今年以来:9.75%
  • 最近一年:14.60%
  • 最近两年:11.54%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:13.05%
  • 成立日期:2022-11-11
  • 基金经理:任峥 贺嘉仪
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:---
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.66亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:万家
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 003864 招商招祥纯债C 4.91% 264.95 308.91 新增
2 004388 鹏华丰享债券 4.65% 231.42 292.49 425.62 (3.10%)
3 021606 易方达中债新综指(LOF)D 4.52% 162.54 284.12 新增
4 020089 广发纯债债券E 4.21% 211.09 264.73 新增
5 003978 中信建投稳祥A 3.17% 191.42 199.49 123.06 (0.00%)
6 021144 易方达高等级信用债债券D 3.09% 160.48 194.51 新增
7 110008 易方达稳健收益债券B 2.93% 129.25 184.10 新增
8 009308 天弘安康颐养混合C 2.75% 134.99 173.22 新增
9 006758 农银金禄债券 2.43% 143.19 153.06 新增
10 017420 易方达裕祥回报债券C 2.23% 89.12 140.27 新增
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 004388 鹏华丰享债券 7.75% 657.04 812.69 81.60 (0.82%)
2 008204 交银稳利中短债债券A 7.18% 652.31 752.24 80.00 (0.74%)
3 006985 兴全恒裕债券A 6.59% 604.53 691.22 113.40 (1.11%)
4 006668 华夏中短债债券A 5.02% 458.49 526.49 0.00 (-0.07%)
5 003280 鹏华丰恒债券A 3.92% 373.26 410.96 -3.12 (-0.06%)
6 050027 博时信用债纯债债券A 3.61% 332.51 378.03 -2.10 (-0.06%)
7 630007 华商稳健双利债券A 3.19% 212.31 334.82 -20.51 (-0.11%)
8 003978 中信建投稳祥A 3.17% 314.48 332.31 0.00 (-0.06%)
9 003949 兴全稳泰债券A 3.08% 275.87 322.66 97.20 (1.05%)
10 001021 华夏亚债中国指数A 3.05% 248.41 319.45 0.00 (-0.07%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 004388 鹏华丰享债券 8.57% 738.64 910.96 0.00 (-0.70%)
2 008204 交银稳利中短债债券A 7.92% 732.31 842.52 93.60 (0.34%)
3 006985 兴全恒裕债券A 7.70% 717.93 818.51 44.30 (-0.15%)
4 006668 华夏中短债债券A 4.95% 458.49 526.53 0.00 (-0.39%)
5 003949 兴全稳泰债券A 4.13% 373.08 439.60 110.00 (0.82%)
6 003280 鹏华丰恒债券A 3.86% 370.14 410.04 60.21 (0.32%)
7 050027 博时信用债纯债债券A 3.55% 330.41 377.20 -1.92 (-0.28%)
8 003978 中信建投稳祥A 3.11% 314.48 331.18 0.00 (-0.23%)
9 630007 华商稳健双利债券A 3.08% 191.80 327.02 0.00 (-0.21%)
10 001021 华夏亚债中国指数A 2.98% 248.41 316.40 0.00 (-0.25%)
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 008204 交银稳利中短债债券A 8.26% 825.91 940.63 9.00 (-0.83%)
2 004388 鹏华丰享债券 7.87% 738.64 896.48 0.00 (-0.88%)
3 006985 兴全恒裕债券A 7.55% 762.23 860.10 89.00 (-0.04%)
4 003949 兴全稳泰债券A 4.95% 483.08 563.51 0.00 (-0.54%)
5 006668 华夏中短债债券A 4.56% 458.49 519.24 0.00 (-0.51%)
6 003280 鹏华丰恒债券A 4.18% 430.35 475.80 68.60 (0.17%)
7 050027 博时信用债纯债债券A 3.27% 328.50 372.51 -4.14 (-0.36%)
8 003978 中信建投稳祥A 2.88% 314.48 327.72 0.00 (-0.34%)
9 630007 华商稳健双利债券A 2.87% 191.80 326.83 0.00 (-0.32%)
10 001021 华夏亚债中国指数A 2.73% 248.41 310.98 0.00 (-0.32%)
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