嘉实养老2050混合(FOF)Y
(017249)公募FOF
1.7123
0.87%+0.0148
单位净值 [2025-09-24]
1.7123
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：2.51%
- 最近一季：14.66%
- 最近半年：16.23%
- 今年以来：23.48%
- 最近一年：38.51%
- 最近两年：15.05%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.38%
- 成立日期：2022-11-11
- 基金经理：唐棠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.47亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 3.47 | 3.46 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 5.17% | 5.16% | 0.41 | 11.67% | 11.83% | 0.01 | 0.40% | 0.40% |
| 2024-09-30 | 3.33 | 3.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 4.97% | 4.96% | 0.14 | 4.14% | 4.14% | 0.07 | 2.20% | 2.20% |
| 2024-06-30 | 3.03 | 3.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 8.59% | 8.68% | 0.05 | 1.78% | 1.78% | 0.08 | 2.57% | 2.56% |
| 2024-03-31 | 3.15 | 3.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.30 | 9.61% | 9.67% | 0.18 | 5.62% | 5.62% | 0.04 | 1.25% | 1.25% |
| 2024-03-30 | 3.15 | 3.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.30 | 9.61% | 9.67% | 0.18 | 5.62% | 5.62% | 0.04 | 1.25% | 1.25% |
| 2023-12-31 | 3.04 | 3.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 5.16% | 5.27% | 0.12 | 4.00% | 3.99% | 0.02 | 0.61% | 0.62% |
| 2023-09-30 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 5.31% | 5.40% | 0.03 | 0.93% | 0.93% | 0.00 | 0.11% | 0.12% |
| 2023-06-30 | 3.14 | 3.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 5.09% | 5.17% | 0.09 | 2.73% | 2.73% | 0.03 | 0.85% | 0.85% |
| 2023-03-31 | 3.13 | 3.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 5.11% | 5.18% | 0.21 | 6.62% | 6.62% | 0.01 | 0.16% | 0.16% |
| 2023-03-30 | 3.13 | 3.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 5.11% | 5.18% | 0.21 | 6.62% | 6.62% | 0.01 | 0.16% | 0.16% |
| 2022-12-31 | 2.77 | 2.77 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 5.13% | 5.13% | 0.13 | 4.74% | 4.74% | 0.27 | 9.47% | 9.58% |