嘉实养老2030混合(FOF)Y

(017250)公募FOF
+添加自选
1.4806 0.54%+0.0079
单位净值 [2025-09-24]
1.4806
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：1.79%
  • 最近一季：10.25%
  • 最近半年：10.89%
  • 今年以来：15.24%
  • 最近一年：25.00%
  • 最近两年：9.16%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：9.56%
  • 成立日期：2022-11-11
  • 基金经理：唐棠
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.89亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：嘉实
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 006614 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C 5.99% 1244.84 1122.35 -423.11 (-2.05%)
2 016049 华商甄选回报混合C 5.00% 655.07 936.23 新增
3 008791 招商安华债券A 4.66% 717.05 873.07 -139.55 (-1.06%)
4 160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 4.30% 559.61 806.73 -215.58 (-1.67%)
5 011372 华商远见价值混合C 3.29% 1195.70 616.38 新增
6 519033 海富通国策导向混合A 3.29% 332.65 617.07 0.00 (0.06%)
7 450009 国富中小盘股票A 3.20% 247.62 600.05 0.00 (0.16%)
8 164206 天弘添利债券(LOF)C 2.86% 364.10 536.65 -9.07 (-0.32%)
9 017821 招商优势企业混合C 2.80% 116.74 525.13 0.00 (-0.14%)
10 019486 金元顺安沣泉债券C 2.80% 513.59 524.32 新增
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 005771 银华可转债债券 4.74% 714.14 900.25 新增
2 006614 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C 3.94% 821.73 748.10 -744.40 (-3.64%)
3 008791 招商安华债券A 3.60% 577.50 684.05 0.00 (-0.05%)
4 004317 前海开源沪港深裕鑫C 3.57% 518.62 679.03 -297.39 (-2.11%)
5 450009 国富中小盘股票A 3.36% 247.62 639.05 0.00 (-0.49%)
6 519033 海富通国策导向混合A 3.35% 332.65 636.30 0.00 (-0.26%)
7 017821 招商优势企业混合C 2.66% 116.74 506.30 -38.64 (-1.25%)
8 160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 2.63% 344.03 499.25 267.92 (1.47%)
9 968124 高腾亚洲收益人民币-累积 2.62% 52.94 497.14 新增
10 164206 天弘添利债券(LOF)C 2.54% 355.03 482.41 新增
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 004043 华夏鼎茂债券C 5.28% 742.66 985.58 0.00 (-0.25%)
2 160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 4.10% 611.95 765.67 -137.00 (-1.10%)
3 000107 富国稳健增强债券A/B 4.05% 613.74 756.12 0.00 (-0.13%)
4 008791 招商安华债券A 3.55% 577.50 663.32 0.00 (-0.11%)
5 001661 博时信用债纯债债券C 3.46% 594.35 645.70 0.00 (-0.13%)
6 166301 华商新趋势优选混合 3.42% 69.94 637.98 0.00 (-0.08%)
7 519033 海富通国策导向混合A 3.09% 332.65 577.79 0.00 (-0.08%)
8 450009 国富中小盘股票A 2.87% 247.62 535.85 0.00 (-0.04%)
9 513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) 2.83% 1084.96 528.38 248.33 (1.18%)
10 013449 广发景宁纯债C 2.75% 447.36 513.03 新增
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 004043 华夏鼎茂债券C 5.03% 742.66 968.79 新增
2 070026 嘉实信用债券C 4.97% 762.86 957.54 -0.66 (-0.13%)
3 513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) 4.01% 1333.29 771.97 -143.20 (-0.42%)
4 000107 富国稳健增强债券A/B 3.92% 613.74 755.51 312.59 (1.89%)
5 008791 招商安华债券A 3.44% 577.50 662.56 0.00 (-0.09%)
6 166301 华商新趋势优选混合 3.34% 69.94 644.35 23.31 (0.89%)
7 001661 博时信用债纯债债券C 3.33% 594.35 641.66 新增
8 519033 海富通国策导向混合A 3.01% 332.65 580.52 新增
9 160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 3.00% 474.94 577.62 新增
10 450009 国富中小盘股票A 2.83% 247.62 546.10 -74.80 (-0.84%)
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