工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y
(017252)公募FOF
1.1343
0.28%+0.0032
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.93%
- 最近一季：4.22%
- 最近半年：6.37%
- 今年以来：8.65%
- 最近一年：14.84%
- 最近两年：10.30%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.42%
- 成立日期：2022-11-11
- 基金经理：周崟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.27亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.1343 |
1.1343 |
0.28% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.1311 |
1.1311 |
-0.19% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.1333 |
1.1333 |
0.22% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.1308 |
1.1308 |
-0.15% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.1325 |
1.1325 |
-0.26% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.1355 |
1.1355 |
0.19% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.1333 |
1.1333 |
0.11% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.1321 |
1.1321 |
0.02% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.1319 |
1.1319 |
0.09% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.1309 |
1.1309 |
0.33% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.1272 |
1.1272 |
-0.01% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.1273 |
1.1273 |
-0.10% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.1284 |
1.1284 |
0.12% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.1270 |
1.1270 |
0.69% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.1193 |
1.1193 |
-0.47% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.1246 |
1.1246 |
0.01% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.1245 |
1.1245 |
-0.31% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.1280 |
1.1280 |
0.38% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.1237 |
1.1237 |
0.17% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.1218 |
1.1218 |
0.09% |