汇添富养老2050五年持有混合(FOF)Y
(017254)公募FOF
1.5503
0.45%+0.0069
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：5.68%
- 最近一季：19.13%
- 最近半年：19.02%
- 今年以来：22.11%
- 最近一年：32.22%
- 最近两年：12.97%
- 最近三年：---
- 成立以来：12.68%
- 成立日期：2022-11-15
- 基金经理：李彪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.96亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.5503 |
1.5503 |
0.45% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.5434 |
1.5434 |
-0.27% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.5476 |
1.5476 |
1.09% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.5309 |
1.5309 |
-0.12% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.5328 |
1.5328 |
-0.12% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.5346 |
1.5346 |
0.55% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.5262 |
1.5262 |
0.39% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.5202 |
1.5202 |
-0.45% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.5271 |
1.5271 |
-0.20% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.5302 |
1.5302 |
2.73% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.4895 |
1.4895 |
0.68% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.4795 |
1.4795 |
-0.38% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.4852 |
1.4852 |
-0.74% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.4963 |
1.4963 |
2.97% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.4531 |
1.4531 |
-3.37% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.5037 |
1.5037 |
-0.09% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.5050 |
1.5050 |
-2.16% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.5382 |
1.5382 |
1.82% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.5107 |
1.5107 |
0.23% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.5072 |
1.5072 |
2.33% |