易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y
(017255)公募FOF
1.2539
0.34%+0.0043
单位净值 [2025-09-24]
1.2539
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：1.63%
- 最近一季：6.07%
- 最近半年：6.43%
- 今年以来：7.95%
- 最近一年：13.48%
- 最近两年：10.54%
- 最近三年：---
- 成立以来：12.72%
- 成立日期：2022-11-11
- 基金经理：刘淑霞 汪玲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.99亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.99 | 0.98 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 4.88% | 4.85% | 0.11 | 10.61% | 11.05% | 0.00 | 0.44% | 0.44% |
| 2024-09-30 | 1.01 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 4.77% | 4.73% | 0.03 | 3.09% | 3.07% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2024-06-30 | 1.03 | 1.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 5.22% | 5.10% | 0.04 | 3.89% | 3.80% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-03-31 | 1.07 | 1.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 5.30% | 5.24% | 0.05 | 5.01% | 4.96% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2024-03-30 | 1.07 | 1.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 5.30% | 5.24% | 0.05 | 5.01% | 4.96% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1.09 | 1.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 5.16% | 5.11% | 0.05 | 4.67% | 4.63% | 0.00 | 0.43% | 0.42% |
| 2023-09-30 | 1.16 | 1.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 5.10% | 5.24% | 0.03 | 2.20% | 2.20% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |
| 2023-06-30 | 1.24 | 1.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 5.08% | 5.27% | 0.04 | 2.90% | 2.90% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2023-03-31 | 1.30 | 1.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 5.02% | 4.98% | 0.03 | 2.54% | 2.52% | 0.00 | 0.16% | 0.16% |
| 2023-03-30 | 1.30 | 1.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 5.02% | 4.98% | 0.03 | 2.54% | 2.52% | 0.00 | 0.16% | 0.16% |
| 2022-12-31 | 1.26 | 1.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 4.44% | 4.32% | 0.06 | 4.77% | 4.65% | 0.04 | 2.92% | 2.84% |