建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y
(017257)公募FOF
1.1001
0.12%+0.0013
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.81%
- 最近一季：6.15%
- 最近半年：6.12%
- 今年以来：6.73%
- 最近一年：9.26%
- 最近两年：4.46%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.09%
- 成立日期：2022-11-11
- 基金经理：刘琛 姜华 王志鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.35亿元
- 投资风格：
- 管理公司：建信
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.1001 |
1.1071 |
0.12% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.0988 |
1.1058 |
-0.18% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.1008 |
1.1078 |
0.20% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.0986 |
1.1056 |
-0.15% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.1002 |
1.1072 |
-0.15% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.1019 |
1.1089 |
0.25% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.0991 |
1.1061 |
0.10% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.0980 |
1.1050 |
0.07% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.0972 |
1.1042 |
0.07% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.0964 |
1.1034 |
0.20% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0942 |
1.1012 |
-0.14% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0957 |
1.1027 |
-0.09% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0967 |
1.1037 |
0.10% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0956 |
1.1026 |
0.72% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0878 |
1.0948 |
-0.87% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0973 |
1.1043 |
0.05% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0967 |
1.1037 |
-0.62% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.1035 |
1.1105 |
0.44% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.0987 |
1.1057 |
-0.20% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.1009 |
1.1079 |
0.59% |