富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y
(017260)公募FOF
1.1655
0.18%+0.0021
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：1.08%
- 最近一季：3.57%
- 最近半年：4.56%
- 今年以来：5.66%
- 最近一年：9.06%
- 最近两年：7.92%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.42%
- 成立日期：2022-11-11
- 基金经理：张子炎
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.34亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.1655 |
1.2205 |
0.18% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.1634 |
1.2184 |
-0.11% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.1647 |
1.2197 |
0.17% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.1627 |
1.2177 |
-0.05% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.1633 |
1.2183 |
-0.17% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.1653 |
1.2203 |
0.15% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.1635 |
1.2185 |
0.09% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.1624 |
1.2174 |
-0.05% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.1630 |
1.2180 |
0.01% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.1629 |
1.2179 |
0.41% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.1582 |
1.2132 |
0.02% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.1580 |
1.2130 |
-0.08% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.1589 |
1.2139 |
0.01% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.1588 |
1.2138 |
0.56% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.1524 |
1.2074 |
-0.48% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.1580 |
1.2130 |
0.02% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.1578 |
1.2128 |
-0.30% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.1613 |
1.2163 |
0.28% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.1580 |
1.2130 |
0.16% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.1562 |
1.2112 |
0.22% |