兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A
(017264)公募FOF
1.1831
0.86%+0.0102
单位净值 [2025-09-24]
1.1831
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：3.49%
- 最近一季：11.94%
- 最近半年：12.17%
- 今年以来：17.53%
- 最近一年：28.39%
- 最近两年：16.12%
- 最近三年：---
- 成立以来：18.31%
- 成立日期：2022-12-20
- 基金经理：刘潇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.68亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.35亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴证全球
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 265.41 | 0.62% | 100.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 153.13 | 0.39% | 100.00% |