兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A

(017264)公募FOF
+添加自选
1.1831 0.86%+0.0102
单位净值 [2025-09-24]
1.1831
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：3.49%
  • 最近一季：11.94%
  • 最近半年：12.17%
  • 今年以来：17.53%
  • 最近一年：28.39%
  • 最近两年：16.12%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：18.31%
  • 成立日期：2022-12-20
  • 基金经理：刘潇
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.68亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：4.35亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：兴证全球
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 001821 兴全天添益货币B 6.55% 2437.75 2437.75 -111.16 (-0.38%)
2 003949 兴全稳泰债券A 5.31% 1659.62 1975.11 0.00 (-0.16%)
3 006985 兴全恒裕债券A 3.69% 1180.11 1374.00 0.00 (-0.11%)
4 012324 兴证全球恒惠30天持有超短债A 3.61% 1203.69 1342.84 0.00 (-0.08%)
5 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 2.59% 2313.76 964.84 994.97 (1.59%)
6 163417 兴全合宜混合(LOF)A 2.54% 675.77 946.76 -6.95 (-0.02%)
7 014329 国联优势产业混合A 2.50% 923.66 928.28 -99.75 (-0.35%)
8 000628 大成高鑫股票A 2.46% 202.78 916.42 -18.65 (-0.27%)
9 184801 鹏华前海万科REITS 2.44% 9.14 908.88 新增
10 160919 大成产业升级股票(LOF)A 2.24% 277.41 832.52 0.00 (0.02%)
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 001821 兴全天添益货币B 6.17% 2326.59 2326.59 -10.90 (0.50%)
2 003949 兴全稳泰债券A 5.15% 1659.62 1941.09 -16.82 (0.43%)
3 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 4.18% 3308.73 1574.96 0.00 (-0.75%)
4 006985 兴全恒裕债券A 3.58% 1180.11 1349.33 0.00 (0.30%)
5 012324 兴证全球恒惠30天持有超短债A 3.53% 1203.69 1330.92 0.00 (0.29%)
6 163417 兴全合宜混合(LOF)A 2.52% 668.82 948.38 0.00 (-0.13%)
7 160919 大成产业升级股票(LOF)A 2.26% 277.41 853.69 0.00 (-0.08%)
8 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 2.23% 1318.87 841.44 0.00 (-0.42%)
9 000628 大成高鑫股票A 2.19% 184.13 826.57 0.00 (-0.01%)
10 014329 国联优势产业混合A 2.15% 823.91 811.55 0.00 (0.04%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 001821 兴全天添益货币B 6.67% 2315.69 2315.69 -11.96 (-0.03%)
2 003949 兴全稳泰债券A 5.58% 1642.80 1935.71 0.00 (-0.06%)
3 006985 兴全恒裕债券A 3.88% 1180.11 1345.44 0.00 (-0.04%)
4 012324 兴证全球恒惠30天持有超短债A 3.82% 1203.69 1327.07 0.00 (-0.02%)
5 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 3.43% 3308.73 1191.14 0.00 (-0.14%)
6 163417 兴全合宜混合(LOF)A 2.39% 668.82 828.20 新增
7 014329 国联优势产业混合A 2.19% 823.91 758.74 0.00 (-0.11%)
8 000628 大成高鑫股票A 2.18% 184.13 756.64 11.83 (0.00%)
9 160919 大成产业升级股票(LOF)A 2.18% 277.41 757.01 0.00 (-0.05%)
10 004920 富国泓利纯债债券型发起式A 2.16% 715.75 750.68 -10.11 (-0.02%)
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 001821 兴全天添益货币B 6.64% 2303.74 2303.74 -2303.20 (-6.64%)
2 003949 兴全稳泰债券A 5.52% 1642.80 1916.33 0.00 (-0.14%)
3 006985 兴全恒裕债券A 3.84% 1180.11 1331.63 0.00 (-0.10%)
4 012324 兴证全球恒惠30天持有超短债A 3.80% 1203.69 1318.04 0.00 (-0.09%)
5 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 3.29% 3308.73 1141.51 0.00 (-0.02%)
6 000628 大成高鑫股票A 2.18% 195.95 757.36 0.00 (-0.23%)
7 004920 富国泓利纯债债券型发起式A 2.14% 705.64 742.05 0.00 (-0.06%)
8 160919 大成产业升级股票(LOF)A 2.13% 277.41 739.29 -277.31 (-2.13%)
9 014329 国联优势产业混合A 2.08% 823.91 720.67 新增
10 184801 鹏华前海万科REITS 2.08% 7.60 720.33 0.00 (0.01%)
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