招商瑞成1年持有期混合A
(017265)公募混合型
1.1544
0.48%+0.0055
单位净值 [2025-09-29]
1.1544
累计净值 [2025-09-29]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.20%
- 最近一季：8.02%
- 最近半年：10.03%
- 今年以来：12.11%
- 最近一年：13.01%
- 最近两年：16.06%
- 最近三年：---
- 成立以来：15.44%
- 成立日期：2023-07-31
- 基金经理：李毅 林澍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.51亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 490.71 | 9.65% | 54.13% |
| 采矿业 | 112.09 | 2.20% | 12.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 108.42 | 2.13% | 11.96% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 54.56 | 1.07% | 6.02% |
| 建筑业 | 38.05 | 0.75% | 4.20% |
| 科学研究和技术服务业 | 25.73 | 0.51% | 2.84% |
| 农、林、牧、渔业 | 21.00 | 0.41% | 2.32% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 20.21 | 0.40% | 2.23% |
| 金融业 | 15.97 | 0.31% | 1.76% |
| 房地产业 | 13.73 | 0.27% | 1.51% |
| 教育 | 4.65 | 0.09% | 0.51% |
| 卫生和社会工作 | 1.44 | 0.03% | 0.16% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 558.52 | 10.77% | 56.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 113.54 | 2.19% | 11.40% |
| 采矿业 | 107.89 | 2.08% | 10.83% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 65.59 | 1.26% | 6.58% |
| 科学研究和技术服务业 | 36.35 | 0.70% | 3.65% |
| 建筑业 | 34.94 | 0.67% | 3.51% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 20.78 | 0.40% | 2.09% |
| 农、林、牧、渔业 | 20.14 | 0.39% | 2.02% |
| 金融业 | 14.50 | 0.28% | 1.46% |
| 房地产业 | 13.95 | 0.27% | 1.40% |
| 教育 | 5.77 | 0.11% | 0.58% |
| 租赁和商务服务业 | 4.25 | 0.08% | 0.43% |