招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF
(017267)公募FOF
1.2163
0.75%+0.0091
单位净值 [2025-09-24]
1.2163
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：4.00%
- 最近一季：12.87%
- 最近半年：15.01%
- 今年以来：19.54%
- 最近一年：27.35%
- 最近两年：21.63%
- 最近三年：---
- 成立以来：21.63%
- 成立日期：2023-05-17
- 基金经理：杨宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.15亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 25.64 | 1.67% | 68.57% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11.75 | 0.76% | 31.43% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 16.65 | 1.11% | 45.83% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13.63 | 0.91% | 37.51% |
| 采矿业 | 6.05 | 0.40% | 16.66% |