招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF

(017267)公募FOF
+添加自选
1.2163 0.75%+0.0091
单位净值 [2025-09-24]
1.2163
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：4.00%
  • 最近一季：12.87%
  • 最近半年：15.01%
  • 今年以来：19.54%
  • 最近一年：27.35%
  • 最近两年：21.63%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：21.63%
  • 成立日期：2023-05-17
  • 基金经理：杨宇
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.14亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.15亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：招商
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 003864 招商招祥纯债C 15.68% 192.53 224.47 0.00 (-0.33%)
2 003157 招商招悦纯债C 8.51% 106.96 121.77 0.00 (-0.23%)
3 009580 招商双债增强债券(LOF)D 6.24% 55.90 89.30 0.00 (-0.14%)
4 019630 银华美元债精选债券(QDII)D 4.78% 64.06 68.49 0.00 (-0.04%)
5 010625 富国稳健增长混合C 2.89% 65.09 41.39 新增
6 004933 招商丰拓灵活混合C 2.60% 23.55 37.28 新增
7 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 2.60% 23.87 37.29 新增
8 518880 华安黄金易ETF 2.12% 5.12 30.35 新增
9 004191 招商沪深300指数增强C 1.97% 18.84 28.14 新增
10 017821 招商优势企业混合C 1.94% 6.18 27.82 新增
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 003864 招商招祥纯债C 15.35% 192.53 219.63 0.00 (0.67%)
2 003157 招商招悦纯债C 8.28% 106.96 118.49 0.00 (0.34%)
3 009580 招商双债增强债券(LOF)D 6.10% 55.90 87.32 -8.68 (-0.72%)
4 019630 银华美元债精选债券(QDII)D 4.74% 64.06 67.87 新增
5 011117 富国沪港深业绩驱动混合型C 2.67% 22.69 38.25 新增
6 011066 大成高鑫股票C 2.50% 8.08 35.75 0.00 (-0.11%)
7 011691 招商品质发现混合C 2.43% 45.55 34.72 0.00 (-0.20%)
8 000477 广发主题领先混合A 2.17% 16.30 31.10 -3.19 (-0.41%)
9 011128 华安精致生活混合A 2.16% 23.37 30.96 0.00 (-0.01%)
10 019034 易方达高端制造混合C 2.06% 16.77 29.46 0.00 (-0.09%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 003864 招商招祥纯债C 16.02% 192.53 219.25 0.00 (-0.25%)
2 003157 招商招悦纯债C 8.62% 106.96 118.00 0.00 (-0.12%)
3 009580 招商双债增强债券(LOF)D 5.38% 47.22 73.59 0.00 (-0.07%)
4 015779 景顺长城价值边际灵活配置混合C 3.20% 27.27 43.79 0.00 (-0.18%)
5 000390 华商优势行业混合 2.86% 38.39 39.19 0.00 (0.04%)
6 000893 工银创新动力股票 2.83% 36.85 38.76 新增
7 007950 招商量化精选股票C 2.81% 18.57 38.40 0.00 (0.18%)
8 011066 大成高鑫股票C 2.39% 8.08 32.76 新增
9 012197 招商品质生活混合C 2.24% 53.71 30.67 0.00 (-0.01%)
10 011691 招商品质发现混合C 2.23% 45.55 30.54 0.00 (0.02%)
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 003864 招商招祥纯债C 15.77% 192.53 216.03 0.00 (-0.09%)
2 003860 招商招旭纯债C 9.45% 96.50 129.44 10.50 (0.98%)
3 003157 招商招悦纯债C 8.50% 106.96 116.38 0.00 (-0.05%)
4 009580 招商双债增强债券(LOF)D 5.31% 47.22 72.69 0.00 (-0.04%)
5 015779 景顺长城价值边际灵活配置混合C 3.02% 27.27 41.39 0.00 (-0.30%)
6 007950 招商量化精选股票C 2.99% 18.57 40.89 0.00 (-0.07%)
7 000390 华商优势行业混合 2.90% 38.39 39.77 -19.31 (-1.48%)
8 011691 招商品质发现混合C 2.25% 45.55 30.85 新增
9 012197 招商品质生活混合C 2.23% 53.71 30.53 0.00 (0.19%)
10 017167 景顺长城策略精选灵活配置混合C 2.17% 10.81 29.74 0.00 (0.03%)
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