天弘养老2035三年(FOF)Y
(017268)公募FOF
1.1760
0.72%+0.0085
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：1.29%
- 最近一季：10.21%
- 最近半年：10.47%
- 今年以来：11.76%
- 最近一年：18.33%
- 最近两年：6.87%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.85%
- 成立日期：2022-11-11
- 基金经理：王帆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.35亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.1760 |
1.1760 |
0.72% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.1676 |
1.1676 |
-0.28% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.1709 |
1.1709 |
0.30% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.1674 |
1.1674 |
0.03% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.1670 |
1.1670 |
-0.15% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.1687 |
1.1687 |
0.25% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.1658 |
1.1658 |
0.16% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.1639 |
1.1639 |
0.01% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.1638 |
1.1638 |
-0.09% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.1648 |
1.1648 |
0.87% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.1547 |
1.1547 |
0.09% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.1537 |
1.1537 |
-0.39% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.1582 |
1.1582 |
0.29% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.1548 |
1.1548 |
1.22% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.1409 |
1.1409 |
-1.34% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.1564 |
1.1564 |
-0.48% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.1620 |
1.1620 |
-0.97% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.1734 |
1.1734 |
0.64% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.1659 |
1.1659 |
0.34% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.1619 |
1.1619 |
0.61% |