招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y
(017270)公募FOF
1.4207
0.20%+0.0029
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：3.00%
- 最近半年：3.80%
- 今年以来：5.02%
- 最近一年：11.28%
- 最近两年：9.97%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.29%
- 成立日期：2022-11-11
- 基金经理：章鸽武
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.70亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
11377.32 |
11.13% |
74.22% |
| 采矿业 |
1168.94 |
1.14% |
7.63% |
| 金融业 |
987.33 |
0.97% |
6.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
825.72 |
0.81% |
5.39% |
| 批发和零售业 |
338.43 |
0.33% |
2.21% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
287.38 |
0.28% |
1.87% |
| 卫生和社会工作 |
188.29 |
0.18% |
1.23% |
| 科学研究和技术服务业 |
104.87 |
0.10% |
0.68% |
| 建筑业 |
50.46 |
0.05% |
0.33% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
11527.50 |
11.00% |
74.58% |
| 采矿业 |
1211.70 |
1.16% |
7.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1052.33 |
1.00% |
6.81% |
| 金融业 |
824.94 |
0.79% |
5.34% |
| 批发和零售业 |
452.81 |
0.43% |
2.93% |
| 卫生和社会工作 |
200.36 |
0.19% |
1.30% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
179.51 |
0.17% |
1.16% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.47 |
0.00% |
0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3.06 |
0.00% |
0.02% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
12158.66 |
11.04% |
78.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1095.96 |
0.99% |
7.11% |
| 采矿业 |
901.74 |
0.82% |
5.85% |
| 金融业 |
850.88 |
0.77% |
5.52% |
| 卫生和社会工作 |
199.90 |
0.18% |
1.30% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
193.69 |
0.18% |
1.26% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3.19 |
0.00% |
0.02% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.11 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
14055.31 |
10.00% |
70.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2778.22 |
1.98% |
13.89% |
| 金融业 |
1344.39 |
0.96% |
6.72% |
| 采矿业 |
1225.83 |
0.87% |
6.13% |
| 卫生和社会工作 |
296.67 |
0.21% |
1.48% |
| 批发和零售业 |
185.90 |
0.13% |
0.93% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
70.72 |
0.05% |
0.35% |
| 文化、体育和娱乐业 |
41.58 |
0.03% |
0.21% |
| 租赁和商务服务业 |
0.24 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
24246.69 |
11.65% |
72.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4618.04 |
2.22% |
13.87% |
| 金融业 |
1319.71 |
0.63% |
3.96% |
| 采矿业 |
963.67 |
0.46% |
2.90% |
| 卫生和社会工作 |
538.42 |
0.26% |
1.62% |
| 批发和零售业 |
499.88 |
0.24% |
1.50% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
498.22 |
0.24% |
1.50% |
| 文化、体育和娱乐业 |
214.02 |
0.10% |
0.64% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
198.82 |
0.10% |
0.60% |
| 房地产业 |
188.23 |
0.09% |
0.57% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.10 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
27174.89 |
11.55% |
77.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4171.63 |
1.77% |
11.94% |
| 金融业 |
1466.34 |
0.62% |
4.20% |
| 采矿业 |
801.13 |
0.34% |
2.29% |
| 批发和零售业 |
489.12 |
0.21% |
1.40% |
| 农、林、牧、渔业 |
303.69 |
0.13% |
0.87% |
| 文化、体育和娱乐业 |
258.63 |
0.11% |
0.74% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
241.23 |
0.10% |
0.69% |
| 卫生和社会工作 |
27.83 |
0.01% |
0.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.48 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
31774.68 |
11.82% |
71.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5368.11 |
2.00% |
12.14% |
| 采矿业 |
2442.16 |
0.91% |
5.52% |
| 金融业 |
1222.36 |
0.45% |
2.76% |
| 批发和零售业 |
966.43 |
0.36% |
2.19% |
| 租赁和商务服务业 |
717.78 |
0.27% |
1.62% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
593.12 |
0.22% |
1.34% |
| 农、林、牧、渔业 |
371.55 |
0.14% |
0.84% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
268.94 |
0.10% |
0.61% |
| 文化、体育和娱乐业 |
245.04 |
0.09% |
0.55% |
| 科学研究和技术服务业 |
184.98 |
0.07% |
0.42% |
| 卫生和社会工作 |
75.20 |
0.03% |
0.17% |