招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y
(017272)公募FOF
1.0930
0.71%+0.0078
单位净值 [2025-09-24]
1.0930
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：2.23%
- 最近一季：10.28%
- 最近半年：10.63%
- 今年以来：12.96%
- 最近一年：23.03%
- 最近两年：12.73%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.93%
- 成立日期：2022-11-11
- 基金经理：章鸽武
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.68亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2817.91 | 11.08% | 72.94% |
| 采矿业 | 353.72 | 1.39% | 9.16% |
| 金融业 | 248.31 | 0.98% | 6.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 168.47 | 0.66% | 4.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 132.23 | 0.52% | 3.42% |
| 批发和零售业 | 104.98 | 0.41% | 2.72% |
| 科学研究和技术服务业 | 25.22 | 0.10% | 0.65% |
| 建筑业 | 12.52 | 0.05% | 0.32% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2668.45 | 10.16% | 72.53% |
| 采矿业 | 363.16 | 1.38% | 9.87% |
| 批发和零售业 | 171.49 | 0.65% | 4.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 164.38 | 0.63% | 4.47% |
| 金融业 | 160.12 | 0.61% | 4.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 112.86 | 0.43% | 3.07% |
| 租赁和商务服务业 | 38.43 | 0.15% | 1.04% |