招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y
(017272)公募FOF
1.0930
0.71%+0.0078
单位净值 [2025-09-24]
1.0930
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：2.23%
- 最近一季：10.28%
- 最近半年：10.63%
- 今年以来：12.96%
- 最近一年：23.03%
- 最近两年：12.73%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.93%
- 成立日期：2022-11-11
- 基金经理：章鸽武
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.68亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第2季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-02-07 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第4季度报告 |
| 2025-01-03 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-03 | 招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)(Y类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-01-03 | 招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金（FOF）更新的招募说明书（二零二五年第一号） |
| 2025-01-02 | 招商基金旗下基金开放状态一览表 |
| 2024-11-06 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2024-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第3季度报告 |
| 2024-09-25 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2024-08-30 | 招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金（FOF）2024年中期报告 |
| 2024-08-30 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |