招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y

(017272)公募FOF
+添加自选
1.0930 0.71%+0.0078
单位净值 [2025-09-24]
1.0930
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：2.23%
  • 最近一季：10.28%
  • 最近半年：10.63%
  • 今年以来：12.96%
  • 最近一年：23.03%
  • 最近两年：12.73%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：11.93%
  • 成立日期：2022-11-11
  • 基金经理：章鸽武
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：2.68亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：招商
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 003864 招商招祥纯债C 9.11% 2415.28 2815.97 0.00 (0.39%)
2 161713 招商信用添利债券(LOF)A 4.69% 1373.54 1449.22 552.98 (2.26%)
3 004191 招商沪深300指数增强C 4.40% 911.26 1361.23 0.00 (0.42%)
4 008792 招商安华债券C 4.35% 1120.13 1345.16 0.00 (0.17%)
5 003859 招商招旭纯债A 3.63% 797.96 1122.41 0.00 (0.16%)
6 515080 招商中证红利ETF 3.48% 689.02 1076.94 新增
7 217203 招商安泰债券B 3.43% 782.23 1059.37 0.00 (0.15%)
8 217011 招商安心收益债券C 3.40% 553.99 1051.13 0.00 (0.18%)
9 511360 海富通中证短融ETF 3.21% 8.93 992.45 新增
10 510330 华夏沪深300ETF 3.14% 236.22 972.05 -35.66 (-0.15%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 003864 招商招祥纯债C 9.50% 2415.28 2755.35 0.00 (0.69%)
2 161713 招商信用添利债券(LOF)A 6.95% 1926.52 2013.41 -12.06 (0.50%)
3 004191 招商沪深300指数增强C 4.82% 911.26 1398.23 0.00 (-0.31%)
4 008792 招商安华债券C 4.52% 1120.13 1309.65 0.00 (0.19%)
5 003859 招商招旭纯债A 3.79% 797.96 1098.31 0.00 (0.27%)
6 217011 招商安心收益债券C 3.58% 553.99 1036.62 0.00 (0.26%)
7 217203 招商安泰债券B 3.58% 782.23 1036.53 0.00 (0.25%)
8 001868 招商产业债券C 3.07% 522.13 890.13 0.00 (0.23%)
9 000746 招商行业精选股票 3.00% 192.21 870.91 0.00 (-0.32%)
10 510330 华夏沪深300ETF 2.99% 200.56 866.42 -97.08 (-1.62%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 003864 招商招祥纯债C 10.19% 2415.28 2750.52 0.00 (-0.14%)
2 161713 招商信用添利债券(LOF)A 7.45% 1914.46 2011.33 -13.77 (-0.06%)
3 008792 招商安华债券C 4.71% 1120.13 1270.89 0.00 (0.00%)
4 004191 招商沪深300指数增强C 4.51% 911.26 1218.17 0.00 (0.08%)
5 003859 招商招旭纯债A 4.06% 797.96 1096.95 0.00 (-0.04%)
6 217011 招商安心收益债券C 3.84% 553.99 1036.34 0.00 (-0.04%)
7 217203 招商安泰债券B 3.83% 782.23 1033.56 0.00 (0.03%)
8 001868 招商产业债券C 3.30% 522.13 890.39 0.00 (-0.03%)
9 003266 招商招坤纯债C 2.98% 623.81 804.53 0.00 (-0.03%)
10 000746 招商行业精选股票 2.68% 192.21 721.95 新增
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 003864 招商招祥纯债C 10.05% 2415.28 2710.18 0.00 (0.26%)
2 161713 招商信用添利债券(LOF)A 7.39% 1900.69 1991.16 -7.96 (0.20%)
3 008792 招商安华债券C 4.71% 1120.13 1270.56 0.00 (0.15%)
4 004191 招商沪深300指数增强C 4.59% 911.26 1236.66 0.00 (-0.04%)
5 003859 招商招旭纯债A 4.02% 797.96 1083.07 0.00 (0.10%)
6 217203 招商安泰债券B 3.86% 782.23 1041.30 0.00 (0.10%)
7 217011 招商安心收益债券C 3.80% 553.99 1024.26 0.00 (0.11%)
8 001868 招商产业债券C 3.27% 522.13 880.32 0.00 (0.09%)
9 003266 招商招坤纯债C 2.95% 623.81 795.23 0.00 (0.08%)
10 007950 招商量化精选股票C 2.82% 344.71 759.11 -114.89 (-0.93%)
显示全部持仓明细>>