银华尊和养老2035混合(FOF)Y
(017273)公募FOF
1.3964
0.46%+0.0064
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：1.60%
- 最近一季：8.85%
- 最近半年：8.58%
- 今年以来：10.69%
- 最近一年：19.14%
- 最近两年：4.39%
- 最近三年：---
- 成立以来：39.64%
- 成立日期：2022-11-11
- 基金经理：漆升筑
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.99亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银华
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.3964 |
1.3964 |
0.46% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.3900 |
1.3900 |
0.06% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.3892 |
1.3892 |
0.31% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.3849 |
1.3849 |
-0.05% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.3856 |
1.3856 |
-0.32% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.3900 |
1.3900 |
0.21% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.3871 |
1.3871 |
0.30% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.3829 |
1.3829 |
0.05% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.3822 |
1.3822 |
-0.03% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.3826 |
1.3826 |
0.79% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.3718 |
1.3718 |
0.09% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.3706 |
1.3706 |
-0.23% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.3738 |
1.3738 |
0.03% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.3734 |
1.3734 |
1.16% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.3577 |
1.3577 |
-0.88% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.3697 |
1.3697 |
-0.14% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.3716 |
1.3716 |
-0.82% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.3829 |
1.3829 |
0.19% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.3803 |
1.3803 |
0.03% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.3799 |
1.3799 |
0.62% |