博时颐泽平衡养老(FOF)Y
(017274)公募FOF
1.3880
0.84%+0.0116
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：3.30%
- 最近一季：11.00%
- 最近半年：12.67%
- 今年以来：15.44%
- 最近一年：21.13%
- 最近两年：15.72%
- 最近三年：---
- 成立以来：18.37%
- 成立日期：2022-11-11
- 基金经理：于文婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.00亿元
- 投资风格：
- 管理公司：博时
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.3880 |
1.3880 |
0.84% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.3765 |
1.3765 |
-0.09% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.3777 |
1.3777 |
0.25% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.3742 |
1.3742 |
-0.01% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.3743 |
1.3743 |
-0.57% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.3822 |
1.3822 |
0.51% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.3752 |
1.3752 |
0.15% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.3732 |
1.3732 |
-0.11% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.3747 |
1.3747 |
0.01% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.3745 |
1.3745 |
0.96% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.3614 |
1.3614 |
0.11% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.3599 |
1.3599 |
-0.12% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.3615 |
1.3615 |
0.12% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.3598 |
1.3598 |
1.55% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.3390 |
1.3390 |
-1.38% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.3578 |
1.3578 |
-0.12% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.3595 |
1.3595 |
-0.85% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.3712 |
1.3712 |
0.71% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.3616 |
1.3616 |
0.17% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.3593 |
1.3593 |
1.11% |