华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y
(017276)公募FOF
1.0479
0.16%+0.0017
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：2.86%
- 最近半年：3.22%
- 今年以来：3.54%
- 最近一年：5.61%
- 最近两年：5.68%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.79%
- 成立日期：2022-11-11
- 基金经理：杨志远 袁冠群
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.76亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.0479 |
1.0479 |
0.16% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.0462 |
1.0462 |
-0.08% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.0470 |
1.0470 |
0.01% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.0469 |
1.0469 |
-0.04% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.0473 |
1.0473 |
-0.16% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.0490 |
1.0490 |
0.16% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.0473 |
1.0473 |
0.01% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.0472 |
1.0472 |
-0.02% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.0474 |
1.0474 |
0.02% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.0472 |
1.0472 |
0.27% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0444 |
1.0444 |
-0.04% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0448 |
1.0448 |
-0.03% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0451 |
1.0451 |
0.09% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0442 |
1.0442 |
0.37% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0404 |
1.0404 |
-0.29% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0434 |
1.0434 |
-0.09% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0443 |
1.0443 |
-0.17% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.0461 |
1.0461 |
0.11% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.0449 |
1.0449 |
0.10% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.0439 |
1.0439 |
0.07% |