中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y
(017278)公募FOF
1.2010
0.22%+0.0026
单位净值 [2025-09-24]
1.2570
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：1.32%
- 最近一季：4.32%
- 最近半年：5.00%
- 今年以来：5.54%
- 最近一年：8.42%
- 最近两年：7.34%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.37%
- 成立日期：2022-11-11
- 基金经理：姚卫巍 柳洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.82亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.014300 | 2025-04-17 |
| 2 | 0.013200 | 2024-08-21 |
| 3 | 0.013100 | 2024-04-11 |
| 4 | 0.015400 | 2023-02-13 |