中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y
(017278)公募FOF
1.2010
0.22%+0.0026
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：1.32%
- 最近一季：4.32%
- 最近半年：5.00%
- 今年以来：5.54%
- 最近一年：8.42%
- 最近两年：7.34%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.37%
- 成立日期：2022-11-11
- 基金经理：姚卫巍 柳洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.82亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.2010 |
1.2570 |
0.22% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.1984 |
1.2544 |
-0.09% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.1995 |
1.2555 |
0.14% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.1978 |
1.2538 |
-0.05% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.1984 |
1.2544 |
-0.27% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.2017 |
1.2577 |
0.23% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.1989 |
1.2549 |
0.11% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.1976 |
1.2536 |
-0.04% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.1981 |
1.2541 |
0.07% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.1973 |
1.2533 |
0.34% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.1932 |
1.2492 |
0.03% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.1929 |
1.2489 |
-0.01% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.1930 |
1.2490 |
0.07% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.1922 |
1.2482 |
0.59% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.1852 |
1.2412 |
-0.50% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.1912 |
1.2472 |
-0.02% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.1914 |
1.2474 |
-0.22% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.1940 |
1.2500 |
0.31% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.1903 |
1.2463 |
0.19% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.1880 |
1.2440 |
0.24% |