中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y
(017278)公募FOF
1.2010
0.22%+0.0026
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：1.32%
- 最近一季：4.32%
- 最近半年：5.00%
- 今年以来：5.54%
- 最近一年：8.42%
- 最近两年：7.34%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.37%
- 成立日期：2022-11-11
- 基金经理：姚卫巍 柳洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.82亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
实时情况
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中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
上证指数 |
深成指 |
沪深300 |
| 现价 |
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| 涨幅 |
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重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-09-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600377 |
宁沪高速 |
0.25% |
2.00 |
28.54 |
53.32% |
0.00 (0.00%) |
| 2 |
600019 |
宝钢股份 |
0.22% |
3.60 |
24.98 |
46.68% |
0.00 (0.00%) |
| 季报日期: 2024-09-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600377 |
宁沪高速 |
0.25% |
2.00 |
28.54 |
53.32% |
0.00 (0.00%) |
| 2 |
600019 |
宝钢股份 |
0.22% |
3.60 |
24.98 |
46.68% |
0.00 (0.00%) |
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| 季报日期: 2024-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600377 |
宁沪高速 |
0.31% |
2.00 |
25.20 |
51.28% |
0.00 (0.00%) |
| 2 |
600019 |
宝钢股份 |
0.30% |
3.60 |
23.94 |
48.72% |
0.00 (0.00%) |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600377 |
宁沪高速 |
0.31% |
2.00 |
25.20 |
51.28% |
0.00 (0.00%) |
| 2 |
600019 |
宝钢股份 |
0.30% |
3.60 |
23.94 |
48.72% |
0.00 (0.00%) |
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| 季报日期: 2024-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600019 |
宝钢股份 |
0.28% |
3.60 |
23.90 |
37.23% |
0.00 (0.00%) |
| 2 |
600377 |
宁沪高速 |
0.27% |
2.00 |
23.28 |
36.25% |
0.00 (0.00%) |
| 3 |
600519 |
贵州茅台 |
0.20% |
0.01 |
17.03 |
26.52% |
0.00 (0.00%) |
| 季报日期: 2024-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600019 |
宝钢股份 |
0.28% |
3.60 |
23.90 |
37.23% |
0.00 (0.00%) |
| 2 |
600377 |
宁沪高速 |
0.27% |
2.00 |
23.28 |
36.25% |
0.00 (0.00%) |
| 3 |
600519 |
贵州茅台 |
0.20% |
0.01 |
17.03 |
26.52% |
0.00 (0.00%) |
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| 季报日期: 2023-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600019 |
宝钢股份 |
0.23% |
3.60 |
21.35 |
30.94% |
0.00 (0.00%) |
| 2 |
600377 |
宁沪高速 |
0.22% |
2.00 |
20.50 |
29.71% |
0.00 (0.00%) |
| 3 |
600519 |
贵州茅台 |
0.19% |
0.01 |
17.26 |
25.01% |
0.00 (0.00%) |
| 4 |
600048 |
保利发展 |
0.11% |
1.00 |
9.90 |
14.35% |
0.00 (0.00%) |
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600019 |
宝钢股份 |
0.23% |
3.60 |
21.35 |
30.94% |
0.00 (0.00%) |
| 2 |
600377 |
宁沪高速 |
0.22% |
2.00 |
20.50 |
29.71% |
0.00 (0.00%) |
| 3 |
600519 |
贵州茅台 |
0.19% |
0.01 |
17.26 |
25.01% |
0.00 (0.00%) |
| 4 |
600048 |
保利发展 |
0.11% |
1.00 |
9.90 |
14.35% |
0.00 (0.00%) |
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| 季报日期: 2023-09-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600019 |
宝钢股份 |
0.23% |
3.60 |
21.92 |
22.09% |
0.00 (新增) |
| 2 |
600377 |
宁沪高速 |
0.22% |
2.00 |
20.78 |
20.94% |
0.00 (新增) |
| 3 |
600519 |
贵州茅台 |
0.19% |
0.01 |
17.99 |
18.12% |
0.00 (新增) |
| 4 |
002142 |
宁波银行 |
0.14% |
0.50 |
13.44 |
13.54% |
0.00 (新增) |
| 5 |
600048 |
保利发展 |
0.14% |
1.00 |
12.74 |
12.84% |
0.00 (新增) |
| 6 |
001979 |
招商蛇口 |
0.13% |
1.00 |
12.39 |
12.48% |
0.00 (新增) |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600019 |
宝钢股份 |
0.23% |
3.60 |
21.92 |
22.09% |
0.00 (新增) |
| 2 |
600377 |
宁沪高速 |
0.22% |
2.00 |
20.78 |
20.94% |
0.00 (新增) |
| 3 |
600519 |
贵州茅台 |
0.19% |
0.01 |
17.99 |
18.12% |
0.00 (新增) |
| 4 |
002142 |
宁波银行 |
0.14% |
0.50 |
13.44 |
13.54% |
0.00 (新增) |
| 5 |
600048 |
保利发展 |
0.14% |
1.00 |
12.74 |
12.84% |
0.00 (新增) |
| 6 |
001979 |
招商蛇口 |
0.13% |
1.00 |
12.39 |
12.48% |
0.00 (新增) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600377 |
宁沪高速 |
0.33% |
4.00 |
39.32 |
27.76% |
0.00 (0.00%) |
| 2 |
600519 |
贵州茅台 |
0.28% |
0.02 |
33.82 |
23.88% |
0.00 (0.00%) |
| 3 |
600019 |
宝钢股份 |
0.25% |
5.30 |
29.79 |
21.03% |
0.00 (0.00%) |
| 4 |
600048 |
保利发展 |
0.11% |
1.00 |
13.03 |
9.20% |
0.00 (0.00%) |
| 5 |
002142 |
宁波银行 |
0.11% |
0.50 |
12.65 |
8.93% |
0.00 (0.00%) |
| 6 |
001979 |
招商蛇口 |
0.11% |
1.00 |
13.03 |
9.20% |
0.00 (0.00%) |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600377 |
宁沪高速 |
0.33% |
4.00 |
39.32 |
27.76% |
0.00 (0.00%) |
| 2 |
600519 |
贵州茅台 |
0.28% |
0.02 |
33.82 |
23.88% |
0.00 (0.00%) |
| 3 |
600019 |
宝钢股份 |
0.25% |
5.30 |
29.79 |
21.03% |
0.00 (0.00%) |
| 4 |
600048 |
保利发展 |
0.11% |
1.00 |
13.03 |
9.20% |
0.00 (0.00%) |
| 5 |
002142 |
宁波银行 |
0.11% |
0.50 |
12.65 |
8.93% |
0.00 (0.00%) |
| 6 |
001979 |
招商蛇口 |
0.11% |
1.00 |
13.03 |
9.20% |
0.00 (0.00%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600519 |
贵州茅台 |
0.30% |
0.02 |
36.40 |
25.23% |
0.00 (新增) |
| 2 |
600377 |
宁沪高速 |
0.28% |
4.00 |
33.40 |
23.15% |
0.00 (新增) |
| 3 |
600019 |
宝钢股份 |
0.27% |
5.30 |
33.07 |
22.92% |
0.00 (新增) |
| 4 |
600048 |
保利发展 |
0.12% |
1.00 |
14.13 |
9.79% |
0.00 (新增) |
| 5 |
002142 |
宁波银行 |
0.11% |
0.50 |
13.65 |
9.46% |
0.00 (新增) |
| 6 |
001979 |
招商蛇口 |
0.11% |
1.00 |
13.62 |
9.44% |
0.00 (新增) |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600519 |
贵州茅台 |
0.30% |
0.02 |
36.40 |
25.23% |
0.00 (新增) |
| 2 |
600377 |
宁沪高速 |
0.28% |
4.00 |
33.40 |
23.15% |
0.00 (新增) |
| 3 |
600019 |
宝钢股份 |
0.27% |
5.30 |
33.07 |
22.92% |
0.00 (新增) |
| 4 |
600048 |
保利发展 |
0.12% |
1.00 |
14.13 |
9.79% |
0.00 (新增) |
| 5 |
002142 |
宁波银行 |
0.11% |
0.50 |
13.65 |
9.46% |
0.00 (新增) |
| 6 |
001979 |
招商蛇口 |
0.11% |
1.00 |
13.62 |
9.44% |
0.00 (新增) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600519 |
贵州茅台 |
0.29% |
0.02 |
34.54 |
24.49% |
--- |
| 2 |
600377 |
宁沪高速 |
0.28% |
4.00 |
32.88 |
23.31% |
--- |
| 3 |
600019 |
宝钢股份 |
0.25% |
5.30 |
29.63 |
21.01% |
--- |
| 4 |
002142 |
宁波银行 |
0.14% |
0.50 |
16.23 |
11.50% |
--- |
| 5 |
600048 |
保利发展 |
0.13% |
1.00 |
15.13 |
10.73% |
--- |
| 6 |
001979 |
招商蛇口 |
0.11% |
1.00 |
12.63 |
8.96% |
--- |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600519 |
贵州茅台 |
0.29% |
0.02 |
34.54 |
24.49% |
--- |
| 2 |
600377 |
宁沪高速 |
0.28% |
4.00 |
32.88 |
23.31% |
--- |
| 3 |
600019 |
宝钢股份 |
0.25% |
5.30 |
29.63 |
21.01% |
--- |
| 4 |
002142 |
宁波银行 |
0.14% |
0.50 |
16.23 |
11.50% |
--- |
| 5 |
600048 |
保利发展 |
0.13% |
1.00 |
15.13 |
10.73% |
--- |
| 6 |
001979 |
招商蛇口 |
0.11% |
1.00 |
12.63 |
8.96% |
--- |
显示全部持仓明细>>