中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y

季报日期:  2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006853	中银汇享债券	7.73%	1118.11	1333.01	0.00 (3.63%)
2	007100	中银添利债券发起E	5.91%	730.80	1018.89	新增
3	004548	中银中高等级债券C	5.64%	840.44	972.30	0.00 (2.64%)
4	380006	中银纯债债券C	5.35%	780.04	922.00	0.00 (2.47%)
5	017156	易方达岁丰添利债券(LOF)C	4.41%	451.86	759.63	新增
6	511360	海富通中证短融ETF	3.93%	6.09	676.82	3.91 (5.72%)
7	020089	广发纯债债券E	3.50%	480.55	602.66	新增
8	000033	易方达信用债债券C	3.30%	497.43	568.66	新增
9	018581	中银纯债债券D	3.28%	474.38	564.70	0.00 (1.51%)
10	019191	富国纯债债券发起式E	3.00%	456.76	516.50	新增

季报日期: 2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006853	中银汇享债券	7.73%	1118.11	1333.01		0.00 (3.63%)
2	007100	中银添利债券发起E	5.91%	730.80	1018.89		新增
3	004548	中银中高等级债券C	5.64%	840.44	972.30		0.00 (2.64%)
4	380006	中银纯债债券C	5.35%	780.04	922.00		0.00 (2.47%)
5	017156	易方达岁丰添利债券(LOF)C	4.41%	451.86	759.63		新增
6	511360	海富通中证短融ETF	3.93%	6.09	676.82		3.91 (5.72%)
7	020089	广发纯债债券E	3.50%	480.55	602.66		新增
8	000033	易方达信用债债券C	3.30%	497.43	568.66		新增
9	018581	中银纯债债券D	3.28%	474.38	564.70		0.00 (1.51%)
10	019191	富国纯债债券发起式E	3.00%	456.76	516.50		新增

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季报日期:  2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006853	中银汇享债券	11.36%	1118.11	1300.59	-347.85 (-0.28%)
2	511360	海富通中证短融ETF	9.65%	10.00	1104.55	新增
3	004548	中银中高等级债券C	8.28%	840.44	948.43	-291.60 (-0.65%)
4	380006	中银纯债债券C	7.82%	780.04	895.56	0.00 (3.23%)
5	008204	交银稳利中短债债券A	6.46%	641.38	739.64	0.00 (2.66%)
6	018581	中银纯债债券D	4.79%	474.38	548.24	新增
7	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.36%	118.00	499.49	-52.72 (-1.55%)
8	003591	华泰柏瑞享利混合A	4.12%	310.00	471.63	0.00 (1.52%)
9	002087	国富新机遇混合A	3.65%	260.00	417.82	0.00 (1.47%)
10	001286	易方达新鑫混合E	3.48%	275.64	398.74	-69.62 (0.17%)

季报日期: 2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006853	中银汇享债券	11.36%	1118.11	1300.59		-347.85 (-0.28%)
2	511360	海富通中证短融ETF	9.65%	10.00	1104.55		新增
3	004548	中银中高等级债券C	8.28%	840.44	948.43		-291.60 (-0.65%)
4	380006	中银纯债债券C	7.82%	780.04	895.56		0.00 (3.23%)
5	008204	交银稳利中短债债券A	6.46%	641.38	739.64		0.00 (2.66%)
6	018581	中银纯债债券D	4.79%	474.38	548.24		新增
7	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.36%	118.00	499.49		-52.72 (-1.55%)
8	003591	华泰柏瑞享利混合A	4.12%	310.00	471.63		0.00 (1.52%)
9	002087	国富新机遇混合A	3.65%	260.00	417.82		0.00 (1.47%)
10	001286	易方达新鑫混合E	3.48%	275.64	398.74		-69.62 (0.17%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006853	中银汇享债券	11.08%	770.26	896.04	-47.95 (-1.53%)
2	380006	中银纯债债券C	11.05%	780.04	893.84	0.00 (-0.86%)
3	008204	交银稳利中短债债券A	9.12%	641.38	737.91	85.00 (0.48%)
4	004548	中银中高等级债券C	7.63%	548.84	617.23	-89.65 (-1.75%)
5	003591	华泰柏瑞享利混合A	5.64%	310.00	456.07	20.00 (-0.04%)
6	002087	国富新机遇混合A	5.12%	260.00	414.44	9.52 (-0.22%)
7	005725	国投瑞银恒泽中短债债券A	4.16%	304.08	336.31	166.34 (1.90%)
8	000033	易方达信用债债券C	3.96%	281.66	319.96	0.00 (-0.26%)
9	519783	交银裕隆纯债债券C	3.91%	236.25	316.51	0.00 (-0.28%)
10	005177	华夏睿磐泰利混合A	3.85%	230.00	311.33	20.00 (0.03%)

季报日期: 2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006853	中银汇享债券	11.08%	770.26	896.04		-47.95 (-1.53%)
2	380006	中银纯债债券C	11.05%	780.04	893.84		0.00 (-0.86%)
3	008204	交银稳利中短债债券A	9.12%	641.38	737.91		85.00 (0.48%)
4	004548	中银中高等级债券C	7.63%	548.84	617.23		-89.65 (-1.75%)
5	003591	华泰柏瑞享利混合A	5.64%	310.00	456.07		20.00 (-0.04%)
6	002087	国富新机遇混合A	5.12%	260.00	414.44		9.52 (-0.22%)
7	005725	国投瑞银恒泽中短债债券A	4.16%	304.08	336.31		166.34 (1.90%)
8	000033	易方达信用债债券C	3.96%	281.66	319.96		0.00 (-0.26%)
9	519783	交银裕隆纯债债券C	3.91%	236.25	316.51		0.00 (-0.28%)
10	005177	华夏睿磐泰利混合A	3.85%	230.00	311.33		20.00 (0.03%)

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季报日期:  2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	380006	中银纯债债券C	10.19%	780.04	878.32	-180.64 (-2.95%)
2	008204	交银稳利中短债债券A	9.60%	726.38	827.27	-90.20 (-1.78%)
3	006853	中银汇享债券	9.55%	722.31	823.43	-489.89 (-6.71%)
4	005725	国投瑞银恒泽中短债债券A	6.06%	470.41	522.63	0.00 (-0.40%)
5	004548	中银中高等级债券C	5.88%	459.19	506.90	新增
6	003591	华泰柏瑞享利混合A	5.60%	330.00	482.46	127.38 (1.47%)
7	002087	国富新机遇混合A	4.90%	269.52	422.06	0.00 (-0.39%)
8	005177	华夏睿磐泰利混合A	3.88%	250.00	334.43	80.00 (0.88%)
9	000033	易方达信用债债券C	3.70%	281.66	318.61	新增
10	519783	交银裕隆纯债债券C	3.63%	236.25	313.18	0.00 (-0.24%)

季报日期: 2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	380006	中银纯债债券C	10.19%	780.04	878.32		-180.64 (-2.95%)
2	008204	交银稳利中短债债券A	9.60%	726.38	827.27		-90.20 (-1.78%)
3	006853	中银汇享债券	9.55%	722.31	823.43		-489.89 (-6.71%)
4	005725	国投瑞银恒泽中短债债券A	6.06%	470.41	522.63		0.00 (-0.40%)
5	004548	中银中高等级债券C	5.88%	459.19	506.90		新增
6	003591	华泰柏瑞享利混合A	5.60%	330.00	482.46		127.38 (1.47%)
7	002087	国富新机遇混合A	4.90%	269.52	422.06		0.00 (-0.39%)
8	005177	华夏睿磐泰利混合A	3.88%	250.00	334.43		80.00 (0.88%)
9	000033	易方达信用债债券C	3.70%	281.66	318.61		新增
10	519783	交银裕隆纯债债券C	3.63%	236.25	313.18		0.00 (-0.24%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	008204	交银稳利中短债债券A	7.82%	636.18	715.96	-6.18 (-0.31%)
2	380006	中银纯债债券C	7.24%	599.40	662.52	新增
3	003591	华泰柏瑞享利混合A	7.07%	457.38	646.83	0.00 (-0.18%)
4	004010	华泰柏瑞鼎利混合A	6.83%	415.00	625.20	0.00 (-0.16%)
5	005725	国投瑞银恒泽中短债债券A	5.66%	470.41	518.02	0.00 (-0.21%)
6	002010	中欧瑾通灵活配置混合C	5.59%	370.00	511.30	58.94 (0.71%)
7	007130	中庚小盘价值股票	5.20%	210.00	476.07	10.00 (-0.04%)
8	005177	华夏睿磐泰利混合A	4.76%	330.00	436.03	0.00 (-0.15%)
9	002087	国富新机遇混合A	4.51%	269.52	412.36	新增
10	003030	安信新目标混合A	4.27%	283.00	391.13	152.00 (2.18%)

季报日期: 2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	008204	交银稳利中短债债券A	7.82%	636.18	715.96		-6.18 (-0.31%)
2	380006	中银纯债债券C	7.24%	599.40	662.52		新增
3	003591	华泰柏瑞享利混合A	7.07%	457.38	646.83		0.00 (-0.18%)
4	004010	华泰柏瑞鼎利混合A	6.83%	415.00	625.20		0.00 (-0.16%)
5	005725	国投瑞银恒泽中短债债券A	5.66%	470.41	518.02		0.00 (-0.21%)
6	002010	中欧瑾通灵活配置混合C	5.59%	370.00	511.30		58.94 (0.71%)
7	007130	中庚小盘价值股票	5.20%	210.00	476.07		10.00 (-0.04%)
8	005177	华夏睿磐泰利混合A	4.76%	330.00	436.03		0.00 (-0.15%)
9	002087	国富新机遇混合A	4.51%	269.52	412.36		新增
10	003030	安信新目标混合A	4.27%	283.00	391.13		152.00 (2.18%)

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季报日期:  2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	008204	交银稳利中短债债券A	7.51%	630.00	707.99	239.58 (0.65%)
2	003591	华泰柏瑞享利混合A	6.89%	457.38	649.21	0.00 (-1.47%)
3	004010	华泰柏瑞鼎利混合A	6.67%	415.00	628.68	33.23 (-0.98%)
4	003030	安信新目标混合A	6.45%	435.00	608.22	85.61 (-0.34%)
5	002010	中欧瑾通灵活配置混合C	6.30%	428.94	594.04	-50.26 (-1.87%)
6	005725	国投瑞银恒泽中短债债券A	5.45%	470.41	513.83	0.00 (-1.16%)
7	007130	中庚小盘价值股票	5.16%	220.00	485.89	34.75 (-0.10%)
8	000314	招商瑞丰混合发起式A	5.10%	258.44	480.69	0.00 (-0.99%)
9	005177	华夏睿磐泰利混合A	4.61%	330.00	434.64	58.50 (-0.29%)
10	519769	交银优选回报灵活配置混合C	4.51%	300.00	424.80	92.46 (0.19%)

季报日期: 2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	008204	交银稳利中短债债券A	7.51%	630.00	707.99		239.58 (0.65%)
2	003591	华泰柏瑞享利混合A	6.89%	457.38	649.21		0.00 (-1.47%)
3	004010	华泰柏瑞鼎利混合A	6.67%	415.00	628.68		33.23 (-0.98%)
4	003030	安信新目标混合A	6.45%	435.00	608.22		85.61 (-0.34%)
5	002010	中欧瑾通灵活配置混合C	6.30%	428.94	594.04		-50.26 (-1.87%)
6	005725	国投瑞银恒泽中短债债券A	5.45%	470.41	513.83		0.00 (-1.16%)
7	007130	中庚小盘价值股票	5.16%	220.00	485.89		34.75 (-0.10%)
8	000314	招商瑞丰混合发起式A	5.10%	258.44	480.69		0.00 (-0.99%)
9	005177	华夏睿磐泰利混合A	4.61%	330.00	434.64		58.50 (-0.29%)
10	519769	交银优选回报灵活配置混合C	4.51%	300.00	424.80		92.46 (0.19%)

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季报日期:  2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	008204	交银稳利中短债债券A	8.16%	869.58	968.54	-135.60 (-1.46%)
2	003030	安信新目标混合A	6.11%	520.61	725.41	0.00 (-0.05%)
3	004010	华泰柏瑞鼎利混合A	5.69%	448.23	674.90	0.00 (-0.13%)
4	003591	华泰柏瑞享利混合A	5.42%	457.38	643.27	0.00 (-0.12%)
5	007130	中庚小盘价值股票	5.06%	254.75	600.31	0.00 (0.20%)
6	519769	交银优选回报灵活配置混合C	4.70%	392.46	558.48	0.00 (-0.07%)
7	002010	中欧瑾通灵活配置混合C	4.43%	378.68	526.14	新增
8	002056	中银新财富混合C	4.43%	431.00	525.82	0.00 (-0.06%)
9	005177	华夏睿磐泰利混合A	4.32%	388.50	512.63	51.50 (0.48%)
10	005725	国投瑞银恒泽中短债债券A	4.29%	470.41	509.08	0.00 (-0.12%)

季报日期: 2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	008204	交银稳利中短债债券A	8.16%	869.58	968.54		-135.60 (-1.46%)
2	003030	安信新目标混合A	6.11%	520.61	725.41		0.00 (-0.05%)
3	004010	华泰柏瑞鼎利混合A	5.69%	448.23	674.90		0.00 (-0.13%)
4	003591	华泰柏瑞享利混合A	5.42%	457.38	643.27		0.00 (-0.12%)
5	007130	中庚小盘价值股票	5.06%	254.75	600.31		0.00 (0.20%)
6	519769	交银优选回报灵活配置混合C	4.70%	392.46	558.48		0.00 (-0.07%)
7	002010	中欧瑾通灵活配置混合C	4.43%	378.68	526.14		新增
8	002056	中银新财富混合C	4.43%	431.00	525.82		0.00 (-0.06%)
9	005177	华夏睿磐泰利混合A	4.32%	388.50	512.63		51.50 (0.48%)
10	005725	国投瑞银恒泽中短债债券A	4.29%	470.41	509.08		0.00 (-0.12%)

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季报日期:  2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	008204	交银稳利中短债债券A	6.70%	733.98	808.18	0.00 (0.05%)
2	003030	安信新目标混合A	6.06%	520.61	731.61	0.00 (0.02%)
3	004010	华泰柏瑞鼎利混合A	5.56%	448.23	671.31	0.00 (0.00%)
4	003591	华泰柏瑞享利混合A	5.30%	457.38	639.01	0.00 (-0.03%)
5	007130	中庚小盘价值股票	5.26%	254.75	634.34	0.00 (-0.40%)
6	005177	华夏睿磐泰利混合A	4.80%	440.00	579.35	0.00 (0.05%)
7	519769	交银优选回报灵活配置混合C	4.63%	392.46	558.48	0.00 (0.04%)
8	002056	中银新财富混合C	4.37%	431.00	526.68	0.00 (0.07%)
9	005725	国投瑞银恒泽中短债债券A	4.17%	470.41	503.20	0.00 (0.06%)
10	000314	招商瑞丰混合发起式A	4.01%	258.44	483.79	0.00 (-0.01%)

季报日期: 2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	008204	交银稳利中短债债券A	6.70%	733.98	808.18		0.00 (0.05%)
2	003030	安信新目标混合A	6.06%	520.61	731.61		0.00 (0.02%)
3	004010	华泰柏瑞鼎利混合A	5.56%	448.23	671.31		0.00 (0.00%)
4	003591	华泰柏瑞享利混合A	5.30%	457.38	639.01		0.00 (-0.03%)
5	007130	中庚小盘价值股票	5.26%	254.75	634.34		0.00 (-0.40%)
6	005177	华夏睿磐泰利混合A	4.80%	440.00	579.35		0.00 (0.05%)
7	519769	交银优选回报灵活配置混合C	4.63%	392.46	558.48		0.00 (0.04%)
8	002056	中银新财富混合C	4.37%	431.00	526.68		0.00 (0.07%)
9	005725	国投瑞银恒泽中短债债券A	4.17%	470.41	503.20		0.00 (0.06%)
10	000314	招商瑞丰混合发起式A	4.01%	258.44	483.79		0.00 (-0.01%)

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季报日期:  2022-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	008204	交银稳利中短债债券A	6.75%	733.98	793.65	6.74 (新增)
2	511990	华宝添益A	6.42%	7.55	754.80	2.02 (新增)
3	003030	安信新目标混合A	6.08%	520.61	715.52	-79.39 (新增)
4	004010	华泰柏瑞鼎利混合A	5.56%	448.23	653.52	0.00 (新增)
5	003591	华泰柏瑞享利混合A	5.27%	457.38	620.30	0.00 (新增)
6	007130	中庚小盘价值股票	4.86%	254.75	572.16	0.00 (新增)
7	005177	华夏睿磐泰利混合A	4.85%	440.00	570.59	-89.75 (新增)
8	519769	交银优选回报灵活配置混合C	4.67%	392.46	549.84	0.00 (新增)
9	002056	中银新财富混合C	4.44%	431.00	521.94	0.00 (新增)
10	005725	国投瑞银恒泽中短债债券A	4.23%	470.41	497.37	0.00 (新增)

季报日期: 2022-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	008204	交银稳利中短债债券A	6.75%	733.98	793.65		6.74 (新增)
2	511990	华宝添益A	6.42%	7.55	754.80		2.02 (新增)
3	003030	安信新目标混合A	6.08%	520.61	715.52		-79.39 (新增)
4	004010	华泰柏瑞鼎利混合A	5.56%	448.23	653.52		0.00 (新增)
5	003591	华泰柏瑞享利混合A	5.27%	457.38	620.30		0.00 (新增)
6	007130	中庚小盘价值股票	4.86%	254.75	572.16		0.00 (新增)
7	005177	华夏睿磐泰利混合A	4.85%	440.00	570.59		-89.75 (新增)
8	519769	交银优选回报灵活配置混合C	4.67%	392.46	549.84		0.00 (新增)
9	002056	中银新财富混合C	4.44%	431.00	521.94		0.00 (新增)
10	005725	国投瑞银恒泽中短债债券A	4.23%	470.41	497.37		0.00 (新增)

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