中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y
(017278)公募FOF
1.2010
0.22%+0.0026
单位净值 [2025-09-24]
1.2570
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：1.32%
- 最近一季：4.32%
- 最近半年：5.00%
- 今年以来：5.54%
- 最近一年：8.42%
- 最近两年：7.34%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.37%
- 成立日期：2022-11-11
- 基金经理：姚卫巍 柳洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.82亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 1.82 | 1.72 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 3.39% | 3.20% | 0.25 | 8.56% | 13.54% | 0.10 | 5.95% | 5.63% |
| 2024-09-30 | 1.21 | 1.15 | 0.01 | 0.47% | 0.44% | 0.06 | 5.07% | 4.80% | 0.08 | 7.22% | 6.83% | 0.00 | 0.03% | 0.04% |
| 2024-06-30 | 0.82 | 0.81 | 0.00 | 0.61% | 0.60% | 0.05 | 5.18% | 6.21% | 0.03 | 3.44% | 3.41% | 0.01 | 0.68% | 0.67% |
| 2024-03-31 | 0.87 | 0.86 | 0.01 | 0.74% | 0.74% | 0.05 | 5.51% | 5.84% | 0.02 | 2.37% | 2.36% | 0.00 | 0.52% | 0.53% |
| 2024-03-30 | 0.87 | 0.86 | 0.01 | 0.74% | 0.74% | 0.05 | 5.51% | 5.84% | 0.02 | 2.37% | 2.36% | 0.00 | 0.52% | 0.53% |
| 2023-12-31 | 0.92 | 0.92 | 0.01 | 0.75% | 0.75% | 0.06 | 5.85% | 6.21% | 0.02 | 2.52% | 2.51% | 0.00 | 0.43% | 0.44% |
| 2023-09-30 | 0.95 | 0.94 | 0.01 | 1.05% | 1.05% | 0.06 | 5.62% | 6.00% | 0.01 | 0.93% | 0.93% | 0.00 | 0.06% | 0.05% |
| 2023-06-30 | 1.19 | 1.19 | 0.01 | 1.19% | 1.19% | 0.06 | 5.28% | 5.26% | 0.04 | 3.03% | 3.01% | 0.01 | 0.69% | 0.69% |
| 2023-03-31 | 1.21 | 1.21 | 0.01 | 1.20% | 1.19% | 0.07 | 5.51% | 5.65% | 0.06 | 5.01% | 5.00% | 0.02 | 1.82% | 1.82% |
| 2023-03-30 | 1.21 | 1.21 | 0.01 | 1.20% | 1.19% | 0.07 | 5.51% | 5.65% | 0.06 | 5.01% | 5.00% | 0.02 | 1.82% | 1.82% |
| 2022-12-31 | 1.18 | 1.18 | 0.01 | 1.20% | 1.19% | 0.07 | 5.32% | 5.74% | 0.08 | 6.44% | 6.41% | 0.00 | 0.27% | 0.27% |