广发稳健养老(FOF)Y
(017279)公募FOF
1.3380
0.59%+0.0078
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：1.97%
- 最近一季：7.23%
- 最近半年：8.14%
- 今年以来：10.70%
- 最近一年：18.03%
- 最近两年：14.12%
- 最近三年：---
- 成立以来：16.04%
- 成立日期：2022-11-11
- 基金经理：曹建文 朱坤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.94亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.3380 |
1.3380 |
0.59% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.3302 |
1.3302 |
-0.20% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.3329 |
1.3329 |
0.11% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.3314 |
1.3314 |
-0.07% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.3323 |
1.3323 |
-0.34% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.3369 |
1.3369 |
0.35% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.3323 |
1.3323 |
0.11% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.3309 |
1.3309 |
0.01% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.3308 |
1.3308 |
0.02% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.3305 |
1.3305 |
0.60% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.3226 |
1.3226 |
0.08% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.3216 |
1.3216 |
-0.20% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.3242 |
1.3242 |
0.23% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.3211 |
1.3211 |
1.02% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.3077 |
1.3077 |
-0.70% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.3169 |
1.3169 |
-0.14% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.3188 |
1.3188 |
-0.40% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.3241 |
1.3241 |
0.45% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.3182 |
1.3182 |
0.22% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.3153 |
1.3153 |
0.34% |