广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y
(017280)公募FOF
1.1393
0.28%+0.0032
单位净值 [2025-09-24]
1.1393
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：1.08%
- 最近一季：4.12%
- 最近半年：4.95%
- 今年以来：6.15%
- 最近一年：11.15%
- 最近两年：11.58%
- 最近三年：---
- 成立以来：12.79%
- 成立日期：2022-11-11
- 基金经理：曹建文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.80亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 426.88 | 1.53% | 72.86% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 98.12 | 0.35% | 16.75% |
| 采矿业 | 34.99 | 0.13% | 5.97% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25.92 | 0.09% | 4.42% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 575.30 | 2.08% | 78.70% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 94.34 | 0.34% | 12.91% |
| 采矿业 | 34.80 | 0.13% | 4.76% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26.52 | 0.10% | 3.63% |