广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y
(017280)公募FOF
1.1393
0.28%+0.0032
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：1.08%
- 最近一季：4.12%
- 最近半年：4.95%
- 今年以来：6.15%
- 最近一年：11.15%
- 最近两年：11.58%
- 最近三年：---
- 成立以来：12.79%
- 成立日期：2022-11-11
- 基金经理：曹建文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.80亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.1393 |
1.1393 |
0.28% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.1361 |
1.1361 |
-0.07% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.1369 |
1.1369 |
0.11% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.1357 |
1.1357 |
-0.05% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.1363 |
1.1363 |
-0.25% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.1392 |
1.1392 |
0.16% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.1374 |
1.1374 |
0.04% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.1369 |
1.1369 |
-0.01% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.1370 |
1.1370 |
0.05% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.1364 |
1.1364 |
0.35% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.1324 |
1.1324 |
-0.04% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.1329 |
1.1329 |
-0.08% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.1338 |
1.1338 |
0.16% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.1320 |
1.1320 |
0.56% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.1257 |
1.1257 |
-0.25% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.1285 |
1.1285 |
-0.01% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.1286 |
1.1286 |
-0.19% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.1308 |
1.1308 |
0.16% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.1290 |
1.1290 |
0.09% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.1280 |
1.1280 |
0.15% |