广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y

(017280)公募FOF
+添加自选
1.1393 0.28%+0.0032
单位净值 [2025-09-24]
1.1393
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：1.08%
  • 最近一季：4.12%
  • 最近半年：4.95%
  • 今年以来：6.15%
  • 最近一年：11.15%
  • 最近两年：11.58%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：12.79%
  • 成立日期：2022-11-11
  • 基金经理：曹建文
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：2.80亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：广发
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 013997 广发增强债券A 9.97% 2053.30 2354.32 -898.33 (-3.55%)
2 270048 广发纯债债券A 5.53% 1040.27 1304.81 690.98 (5.20%)
3 004027 广发景源纯债A 4.83% 1030.69 1140.57 新增
4 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 4.57% 859.29 1078.24 0.00 (0.91%)
5 213007 宝盈增强收益债券A/B 4.57% 757.05 1078.94 0.00 (0.67%)
6 004853 广发价值回报混合C 4.32% 754.81 1019.90 0.00 (0.63%)
7 020089 广发纯债债券E 4.25% 798.98 1002.00 新增
8 000191 富国信用债债券A/B 4.01% 719.06 945.49 0.00 (0.59%)
9 006591 广发景明中短债A 3.95% 898.71 932.77 1089.06 (6.22%)
10 217003 招商安泰债券A 3.53% 623.35 832.73 0.00 (0.50%)
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 270048 广发纯债债券A 10.73% 1731.26 2167.71 0.00 (-0.76%)
2 006591 广发景明中短债A 10.17% 1987.77 2055.56 -12.62 (-0.70%)
3 013997 广发增强债券A 6.42% 1154.98 1298.19 -616.48 (-3.64%)
4 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 5.48% 859.29 1107.19 0.00 (-0.31%)
5 213007 宝盈增强收益债券A/B 5.24% 757.05 1059.64 -88.69 (-0.99%)
6 004853 广发价值回报混合C 4.95% 754.81 1000.73 130.00 (0.08%)
7 000191 富国信用债债券A/B 4.60% 719.06 929.53 500.00 (2.66%)
8 217003 招商安泰债券A 4.03% 623.35 814.15 0.00 (-0.29%)
9 004028 广发景源纯债C 3.92% 738.44 791.60 0.00 (-0.28%)
10 010450 广发恒悦债券C 3.62% 692.65 732.62 0.00 (-0.40%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 270048 广发纯债债券A 9.97% 1731.26 2160.43 -29.69 (-1.08%)
2 006591 广发景明中短债A 9.47% 1975.15 2051.20 -12.37 (-0.96%)
3 000191 富国信用债债券A/B 7.26% 1219.06 1572.71 0.00 (-0.76%)
4 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 5.17% 859.29 1119.05 0.00 (-0.51%)
5 007253 广发中债农发债总指数C 5.13% 1033.81 1110.93 500.00 (1.65%)
6 004853 广发价值回报混合C 5.03% 884.81 1088.85 200.00 (0.61%)
7 213007 宝盈增强收益债券A/B 4.25% 668.35 920.73 新增
8 217003 招商安泰债券A 3.74% 623.35 811.16 0.00 (-0.25%)
9 004028 广发景源纯债C 3.64% 738.44 788.80 300.00 (1.04%)
10 010450 广发恒悦债券C 3.22% 692.65 696.87 新增
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 270048 广发纯债债券A 8.89% 1701.57 2124.07 -14.92 (-0.42%)
2 006591 广发景明中短债A 8.51% 1962.78 2031.68 782.89 (2.96%)
3 007253 广发中债农发债总指数C 6.78% 1533.81 1618.32 新增
4 000191 富国信用债债券A/B 6.50% 1219.06 1552.35 0.00 (-0.30%)
5 004853 广发价值回报混合C 5.64% 1084.81 1346.47 0.00 (-0.18%)
6 004028 广发景源纯债C 4.68% 1038.44 1117.04 0.00 (-0.21%)
7 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 4.66% 859.29 1113.21 -231.22 (-1.35%)
8 006998 广发景兴中短债A 4.61% 1029.31 1101.57 1584.51 (6.69%)
9 000914 中加纯债债券 4.03% 899.37 961.51 0.00 (-0.20%)
10 217003 招商安泰债券A 3.49% 623.35 832.36 0.00 (-0.17%)
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