华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y
(017281)公募FOF
1.1106
-0.33%-0.0037
单位净值 [2025-09-23]
- 最近一月：0.52%
- 最近一季：10.54%
- 最近半年：12.06%
- 今年以来：13.08%
- 最近一年：25.56%
- 最近两年：9.26%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.06%
- 成立日期：2022-11-11
- 基金经理：孙志远
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.66亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华商
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-23 |
1.1106 |
1.1106 |
-0.33% |
| 2 |
2025-09-22 |
1.1143 |
1.1143 |
0.01% |
| 3 |
2025-09-19 |
1.1142 |
1.1142 |
-0.04% |
| 4 |
2025-09-18 |
1.1146 |
1.1146 |
-0.54% |
| 5 |
2025-09-17 |
1.1207 |
1.1207 |
0.21% |
| 6 |
2025-09-16 |
1.1183 |
1.1183 |
-0.04% |
| 7 |
2025-09-15 |
1.1187 |
1.1187 |
-0.19% |
| 8 |
2025-09-12 |
1.1208 |
1.1208 |
0.07% |
| 9 |
2025-09-11 |
1.1200 |
1.1200 |
0.88% |
| 10 |
2025-09-10 |
1.1102 |
1.1102 |
-0.04% |
| 11 |
2025-09-09 |
1.1107 |
1.1107 |
-0.45% |
| 12 |
2025-09-08 |
1.1157 |
1.1157 |
0.47% |
| 13 |
2025-09-05 |
1.1105 |
1.1105 |
1.29% |
| 14 |
2025-09-04 |
1.0964 |
1.0964 |
-0.87% |
| 15 |
2025-09-03 |
1.1060 |
1.1060 |
-0.11% |
| 16 |
2025-09-02 |
1.1072 |
1.1072 |
-0.72% |
| 17 |
2025-09-01 |
1.1152 |
1.1152 |
0.43% |
| 18 |
2025-08-29 |
1.1104 |
1.1104 |
0.13% |
| 19 |
2025-08-28 |
1.1090 |
1.1090 |
0.60% |
| 20 |
2025-08-27 |
1.1024 |
1.1024 |
-1.04% |