大成养老2040(FOF)Y
(017282)公募FOF
1.2765
0.84%+0.0107
单位净值 [2025-09-24]
1.2765
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：2.47%
- 最近一季：10.31%
- 最近半年：12.03%
- 今年以来：15.18%
- 最近一年：21.77%
- 最近两年：11.28%
- 最近三年：---
- 成立以来：27.65%
- 成立日期：2022-11-11
- 基金经理：陈志伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.52亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 9.74% | 11.08% | 0.04 | 7.32% | 7.21% | 0.00 | 0.46% | 0.46% |
| 2024-09-30 | 0.55 | 0.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 4.69% | 4.64% | 0.01 | 2.33% | 2.30% | 0.05 | 9.07% | 10.04% |
| 2024-06-30 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 4.94% | 4.91% | 0.01 | 2.51% | 2.49% | 0.04 | 7.54% | 8.03% |
| 2024-03-31 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 4.85% | 4.82% | 0.03 | 5.57% | 5.54% | 0.01 | 1.13% | 1.12% |
| 2024-03-30 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 4.85% | 4.82% | 0.03 | 5.57% | 5.54% | 0.01 | 1.13% | 1.12% |
| 2023-12-31 | 0.54 | 0.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 7.20% | 9.23% | 0.02 | 4.21% | 4.12% |
| 2023-09-30 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 7.88% | 8.76% | 0.03 | 5.48% | 5.43% |
| 2023-06-30 | 0.76 | 0.75 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 8.54% | 9.12% | 0.00 | 0.26% | 0.25% |
| 2023-03-31 | 1.08 | 1.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 7.95% | 9.24% | 0.00 | 0.38% | 0.38% |
| 2023-03-30 | 1.08 | 1.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 7.95% | 9.24% | 0.00 | 0.38% | 0.38% |
| 2022-12-31 | 1.13 | 1.12 | 0.02 | 1.54% | 1.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 8.03% | 8.95% | 0.03 | 2.39% | 2.36% |