中航瑞苏纯债A
(017284)公募债券型
1.0098
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.0498
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.23%
- 最近一季：-1.02%
- 最近半年：-0.14%
- 今年以来：-0.68%
- 最近一年：1.29%
- 最近两年：4.82%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.99%
- 成立日期：2023-08-07
- 基金经理：傅浩 李祥源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.93亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中航
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2025-01-20 |
| 2 | 0.010000 | 2024-05-10 |