中航瑞苏纯债A
(017284)公募债券型
1.0098
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.0498
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.23%
- 最近一季：-1.02%
- 最近半年：-0.14%
- 今年以来：-0.68%
- 最近一年：1.29%
- 最近两年：4.82%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.99%
- 成立日期：2023-08-07
- 基金经理：傅浩 李祥源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.93亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中航
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 11.24 | 10.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.24 | 99.98% | 99.99% | 0.00 | 0.02% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 10.45 | 10.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.91 | 94.68% | 94.80% | 0.14 | 1.40% | 1.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 11.53 | 10.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.48 | 99.50% | 99.56% | 0.05 | 0.50% | 0.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 11.91 | 10.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.87 | 99.61% | 99.67% | 0.04 | 0.39% | 0.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 11.91 | 10.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.87 | 99.61% | 99.67% | 0.04 | 0.39% | 0.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 10.05 | 10.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.02 | 99.70% | 99.70% | 0.03 | 0.30% | 0.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |