国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y
(017287)公募FOF
1.3009
0.37%+0.0048
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：2.36%
- 最近一季：7.99%
- 最近半年：8.83%
- 今年以来：10.33%
- 最近一年：15.40%
- 最近两年：10.28%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.91%
- 成立日期：2022-11-16
- 基金经理：杨晗
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.54亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.3009 |
1.3009 |
0.37% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.2961 |
1.2961 |
0.00% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.2961 |
1.2961 |
0.32% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.2920 |
1.2920 |
0.01% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.2919 |
1.2919 |
-0.29% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.2957 |
1.2957 |
0.36% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.2911 |
1.2911 |
0.10% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.2898 |
1.2898 |
-0.06% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.2906 |
1.2906 |
0.20% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.2880 |
1.2880 |
0.71% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.2789 |
1.2789 |
0.05% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.2782 |
1.2782 |
-0.08% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.2792 |
1.2792 |
-0.12% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.2807 |
1.2807 |
0.79% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.2707 |
1.2707 |
-0.75% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.2803 |
1.2803 |
-0.07% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.2812 |
1.2812 |
-0.60% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.2889 |
1.2889 |
0.38% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.2840 |
1.2840 |
0.12% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.2824 |
1.2824 |
0.61% |