国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y
(017287)公募FOF
1.3009
0.37%+0.0048
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月:2.36%
- 最近一季:7.99%
- 最近半年:8.83%
- 今年以来:10.33%
- 最近一年:15.40%
- 最近两年:10.28%
- 最近三年:---
- 成立以来:10.91%
- 成立日期:2022-11-16
- 基金经理:杨晗
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:---
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.54亿元
- 投资风格:
- 管理公司:国投瑞银
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2024-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
750002 |
安信目标收益债券A |
10.17% |
384.00 |
543.01 |
18.82 (-0.86%) |
2 |
000191 |
富国信用债债券A/B |
9.75% |
396.00 |
520.71 |
0.00 (-1.05%) |
3 |
000032 |
易方达信用债债券A |
6.86% |
319.54 |
366.29 |
-2.81 (-0.79%) |
4 |
217003 |
招商安泰债券A |
6.71% |
268.24 |
358.35 |
-16.01 (-1.11%) |
5 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
4.96% |
230.00 |
264.98 |
306.41 (5.41%) |
6 |
000385 |
景顺长城景颐双利债券A |
4.39% |
137.06 |
234.38 |
-27.36 (-1.21%) |
7 |
015806 |
景顺长城景颐尊利债券C |
4.30% |
211.47 |
229.76 |
0.00 (-0.40%) |
8 |
100058 |
富国产业债债券A |
4.11% |
180.11 |
219.29 |
-2.34 (-0.48%) |
9 |
004452 |
汇添富双鑫添利债券C |
3.97% |
191.21 |
211.98 |
0.00 (-0.44%) |
10 |
012790 |
汇添富双享回报债券C |
3.97% |
203.45 |
211.93 |
0.00 (-0.42%) |
季报日期: 2024-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
750002 |
安信目标收益债券A |
10.17% |
384.00 |
543.01 |
|
18.82 (-0.86%) |
2 |
000191 |
富国信用债债券A/B |
9.75% |
396.00 |
520.71 |
|
0.00 (-1.05%) |
3 |
000032 |
易方达信用债债券A |
6.86% |
319.54 |
366.29 |
|
-2.81 (-0.79%) |
4 |
217003 |
招商安泰债券A |
6.71% |
268.24 |
358.35 |
|
-16.01 (-1.11%) |
5 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
4.96% |
230.00 |
264.98 |
|
306.41 (5.41%) |
6 |
000385 |
景顺长城景颐双利债券A |
4.39% |
137.06 |
234.38 |
|
-27.36 (-1.21%) |
7 |
015806 |
景顺长城景颐尊利债券C |
4.30% |
211.47 |
229.76 |
|
0.00 (-0.40%) |
8 |
100058 |
富国产业债债券A |
4.11% |
180.11 |
219.29 |
|
-2.34 (-0.48%) |
9 |
004452 |
汇添富双鑫添利债券C |
3.97% |
191.21 |
211.98 |
|
0.00 (-0.44%) |
10 |
012790 |
汇添富双享回报债券C |
3.97% |
203.45 |
211.93 |
|
0.00 (-0.42%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2024-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
10.37% |
536.41 |
610.44 |
98.05 (1.15%) |
2 |
750002 |
安信目标收益债券A |
9.31% |
402.82 |
547.84 |
92.00 (1.23%) |
3 |
000191 |
富国信用债债券A/B |
8.70% |
396.00 |
511.91 |
0.00 (-0.58%) |
4 |
000032 |
易方达信用债债券A |
6.07% |
316.73 |
357.49 |
-3.33 (-0.40%) |
5 |
217003 |
招商安泰债券A |
5.60% |
252.23 |
329.44 |
0.00 (-0.38%) |
6 |
015806 |
景顺长城景颐尊利债券C |
3.90% |
211.47 |
229.46 |
新增 |
7 |
100058 |
富国产业债债券A |
3.63% |
177.77 |
213.75 |
0.00 (-0.24%) |
8 |
012790 |
汇添富双享回报债券C |
3.55% |
203.45 |
209.29 |
新增 |
9 |
004452 |
汇添富双鑫添利债券C |
3.53% |
191.21 |
207.79 |
新增 |
10 |
000385 |
景顺长城景颐双利债券A |
3.18% |
109.71 |
186.94 |
0.00 (-0.30%) |
季报日期: 2024-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
10.37% |
536.41 |
610.44 |
|
98.05 (1.15%) |
2 |
750002 |
安信目标收益债券A |
9.31% |
402.82 |
547.84 |
|
92.00 (1.23%) |
3 |
000191 |
富国信用债债券A/B |
8.70% |
396.00 |
511.91 |
|
0.00 (-0.58%) |
4 |
000032 |
易方达信用债债券A |
6.07% |
316.73 |
357.49 |
|
-3.33 (-0.40%) |
5 |
217003 |
招商安泰债券A |
5.60% |
252.23 |
329.44 |
|
0.00 (-0.38%) |
6 |
015806 |
景顺长城景颐尊利债券C |
3.90% |
211.47 |
229.46 |
|
新增 |
7 |
100058 |
富国产业债债券A |
3.63% |
177.77 |
213.75 |
|
0.00 (-0.24%) |
8 |
012790 |
汇添富双享回报债券C |
3.55% |
203.45 |
209.29 |
|
新增 |
9 |
004452 |
汇添富双鑫添利债券C |
3.53% |
191.21 |
207.79 |
|
新增 |
10 |
000385 |
景顺长城景颐双利债券A |
3.18% |
109.71 |
186.94 |
|
0.00 (-0.30%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2024-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
11.52% |
634.47 |
725.20 |
-4.98 (-0.93%) |
2 |
750002 |
安信目标收益债券A |
10.54% |
494.82 |
663.06 |
0.00 (-0.91%) |
3 |
000191 |
富国信用债债券A/B |
8.12% |
396.00 |
510.88 |
0.00 (-0.65%) |
4 |
003949 |
兴全稳泰债券A |
6.67% |
356.07 |
419.56 |
0.00 (-0.52%) |
5 |
000032 |
易方达信用债债券A |
5.67% |
313.40 |
356.90 |
-3.57 (-0.47%) |
6 |
217003 |
招商安泰债券A |
5.22% |
252.23 |
328.23 |
-9.26 (-0.41%) |
7 |
050027 |
博时信用债纯债债券A |
4.55% |
250.72 |
286.22 |
-1.45 (-0.36%) |
8 |
100058 |
富国产业债债券A |
3.39% |
177.77 |
213.34 |
-1.18 (-0.26%) |
9 |
000385 |
景顺长城景颐双利债券A |
2.88% |
109.71 |
181.01 |
0.00 (-0.24%) |
10 |
519682 |
交银增利债券C |
2.74% |
165.45 |
172.25 |
0.00 (-0.23%) |
季报日期: 2024-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
11.52% |
634.47 |
725.20 |
|
-4.98 (-0.93%) |
2 |
750002 |
安信目标收益债券A |
10.54% |
494.82 |
663.06 |
|
0.00 (-0.91%) |
3 |
000191 |
富国信用债债券A/B |
8.12% |
396.00 |
510.88 |
|
0.00 (-0.65%) |
4 |
003949 |
兴全稳泰债券A |
6.67% |
356.07 |
419.56 |
|
0.00 (-0.52%) |
5 |
000032 |
易方达信用债债券A |
5.67% |
313.40 |
356.90 |
|
-3.57 (-0.47%) |
6 |
217003 |
招商安泰债券A |
5.22% |
252.23 |
328.23 |
|
-9.26 (-0.41%) |
7 |
050027 |
博时信用债纯债债券A |
4.55% |
250.72 |
286.22 |
|
-1.45 (-0.36%) |
8 |
100058 |
富国产业债债券A |
3.39% |
177.77 |
213.34 |
|
-1.18 (-0.26%) |
9 |
000385 |
景顺长城景颐双利债券A |
2.88% |
109.71 |
181.01 |
|
0.00 (-0.24%) |
10 |
519682 |
交银增利债券C |
2.74% |
165.45 |
172.25 |
|
0.00 (-0.23%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2024-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
10.59% |
629.49 |
715.10 |
-0.62 (-0.78%) |
2 |
750002 |
安信目标收益债券A |
9.63% |
494.82 |
650.39 |
0.00 (-0.72%) |
3 |
000191 |
富国信用债债券A/B |
7.47% |
396.00 |
504.27 |
-280.41 (-5.45%) |
4 |
003949 |
兴全稳泰债券A |
6.15% |
356.07 |
415.36 |
新增 |
5 |
000032 |
易方达信用债债券A |
5.20% |
309.83 |
351.28 |
新增 |
6 |
217003 |
招商安泰债券A |
4.81% |
242.97 |
324.44 |
新增 |
7 |
050027 |
博时信用债纯债债券A |
4.19% |
249.27 |
282.67 |
新增 |
8 |
100058 |
富国产业债债券A |
3.13% |
176.59 |
211.15 |
-1.17 (-0.23%) |
9 |
000385 |
景顺长城景颐双利债券A |
2.64% |
109.71 |
177.94 |
413.56 (8.88%) |
10 |
519682 |
交银增利债券C |
2.51% |
165.45 |
169.33 |
125.00 (1.58%) |
季报日期: 2024-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
10.59% |
629.49 |
715.10 |
|
-0.62 (-0.78%) |
2 |
750002 |
安信目标收益债券A |
9.63% |
494.82 |
650.39 |
|
0.00 (-0.72%) |
3 |
000191 |
富国信用债债券A/B |
7.47% |
396.00 |
504.27 |
|
-280.41 (-5.45%) |
4 |
003949 |
兴全稳泰债券A |
6.15% |
356.07 |
415.36 |
|
新增 |
5 |
000032 |
易方达信用债债券A |
5.20% |
309.83 |
351.28 |
|
新增 |
6 |
217003 |
招商安泰债券A |
4.81% |
242.97 |
324.44 |
|
新增 |
7 |
050027 |
博时信用债纯债债券A |
4.19% |
249.27 |
282.67 |
|
新增 |
8 |
100058 |
富国产业债债券A |
3.13% |
176.59 |
211.15 |
|
-1.17 (-0.23%) |
9 |
000385 |
景顺长城景颐双利债券A |
2.64% |
109.71 |
177.94 |
|
413.56 (8.88%) |
10 |
519682 |
交银增利债券C |
2.51% |
165.45 |
169.33 |
|
125.00 (1.58%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2023-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
000385 |
景顺长城景颐双利债券A |
11.52% |
523.27 |
829.38 |
7.00 (-0.56%) |
2 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
9.81% |
628.87 |
706.22 |
-1.12 (-0.65%) |
3 |
750002 |
安信目标收益债券A |
8.91% |
494.82 |
641.98 |
0.00 (-0.55%) |
4 |
000109 |
富国稳健增强债券C |
6.29% |
379.01 |
452.92 |
0.00 (-0.34%) |
5 |
000107 |
富国稳健增强债券A/B |
5.74% |
335.71 |
413.26 |
0.00 (-0.31%) |
6 |
003638 |
安信永鑫增强债券C |
4.23% |
290.44 |
304.35 |
-2.20 (-0.26%) |
7 |
519682 |
交银增利债券C |
4.09% |
290.45 |
294.81 |
0.00 (-0.25%) |
8 |
128112 |
国投瑞银优化增强债券C |
3.85% |
224.90 |
277.53 |
0.00 (-0.22%) |
9 |
100058 |
富国产业债债券A |
2.90% |
175.42 |
208.75 |
新增 |
10 |
006038 |
大成景恒混合C |
2.50% |
75.36 |
179.97 |
新增 |
季报日期: 2023-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
000385 |
景顺长城景颐双利债券A |
11.52% |
523.27 |
829.38 |
|
7.00 (-0.56%) |
2 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
9.81% |
628.87 |
706.22 |
|
-1.12 (-0.65%) |
3 |
750002 |
安信目标收益债券A |
8.91% |
494.82 |
641.98 |
|
0.00 (-0.55%) |
4 |
000109 |
富国稳健增强债券C |
6.29% |
379.01 |
452.92 |
|
0.00 (-0.34%) |
5 |
000107 |
富国稳健增强债券A/B |
5.74% |
335.71 |
413.26 |
|
0.00 (-0.31%) |
6 |
003638 |
安信永鑫增强债券C |
4.23% |
290.44 |
304.35 |
|
-2.20 (-0.26%) |
7 |
519682 |
交银增利债券C |
4.09% |
290.45 |
294.81 |
|
0.00 (-0.25%) |
8 |
128112 |
国投瑞银优化增强债券C |
3.85% |
224.90 |
277.53 |
|
0.00 (-0.22%) |
9 |
100058 |
富国产业债债券A |
2.90% |
175.42 |
208.75 |
|
新增 |
10 |
006038 |
大成景恒混合C |
2.50% |
75.36 |
179.97 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2023-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
000385 |
景顺长城景颐双利债券A |
10.96% |
530.27 |
841.00 |
0.00 (-0.91%) |
2 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
9.16% |
627.75 |
703.08 |
68.76 (0.22%) |
3 |
750002 |
安信目标收益债券A |
8.36% |
494.82 |
641.78 |
0.00 (-0.72%) |
4 |
000109 |
富国稳健增强债券C |
5.95% |
379.01 |
456.71 |
新增 |
5 |
000107 |
富国稳健增强债券A/B |
5.43% |
335.71 |
416.28 |
0.00 (-0.43%) |
6 |
162299 |
宏利集利债券C |
4.20% |
273.64 |
322.26 |
0.00 (-0.28%) |
7 |
003638 |
安信永鑫增强债券C |
3.97% |
288.24 |
304.93 |
-1.36 (-0.31%) |
8 |
519682 |
交银增利债券C |
3.84% |
290.45 |
294.58 |
-2.28 (-0.31%) |
9 |
128112 |
国投瑞银优化增强债券C |
3.63% |
224.90 |
278.65 |
0.00 (-0.29%) |
10 |
000191 |
富国信用债债券A/B |
3.24% |
200.00 |
248.70 |
471.76 (6.74%) |
季报日期: 2023-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
000385 |
景顺长城景颐双利债券A |
10.96% |
530.27 |
841.00 |
|
0.00 (-0.91%) |
2 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
9.16% |
627.75 |
703.08 |
|
68.76 (0.22%) |
3 |
750002 |
安信目标收益债券A |
8.36% |
494.82 |
641.78 |
|
0.00 (-0.72%) |
4 |
000109 |
富国稳健增强债券C |
5.95% |
379.01 |
456.71 |
|
新增 |
5 |
000107 |
富国稳健增强债券A/B |
5.43% |
335.71 |
416.28 |
|
0.00 (-0.43%) |
6 |
162299 |
宏利集利债券C |
4.20% |
273.64 |
322.26 |
|
0.00 (-0.28%) |
7 |
003638 |
安信永鑫增强债券C |
3.97% |
288.24 |
304.93 |
|
-1.36 (-0.31%) |
8 |
519682 |
交银增利债券C |
3.84% |
290.45 |
294.58 |
|
-2.28 (-0.31%) |
9 |
128112 |
国投瑞银优化增强债券C |
3.63% |
224.90 |
278.65 |
|
0.00 (-0.29%) |
10 |
000191 |
富国信用债债券A/B |
3.24% |
200.00 |
248.70 |
|
471.76 (6.74%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2023-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
000385 |
景顺长城景颐双利债券A |
10.05% |
530.27 |
835.70 |
0.00 (-0.76%) |
2 |
000191 |
富国信用债债券A/B |
9.98% |
671.76 |
830.10 |
81.84 (0.26%) |
3 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
9.38% |
696.51 |
780.09 |
-374.22 (-5.39%) |
4 |
750002 |
安信目标收益债券A |
7.64% |
494.82 |
635.35 |
-208.77 (-3.60%) |
5 |
000107 |
富国稳健增强债券A/B |
5.00% |
335.71 |
415.94 |
-13.52 (-0.35%) |
6 |
162299 |
宏利集利债券C |
3.92% |
273.64 |
326.07 |
-12.52 (-0.28%) |
7 |
003638 |
安信永鑫增强债券C |
3.66% |
286.88 |
304.18 |
新增 |
8 |
519682 |
交银增利债券C |
3.53% |
288.18 |
293.22 |
新增 |
9 |
000386 |
景顺长城景颐双利债券C |
3.40% |
186.45 |
282.85 |
新增 |
10 |
128112 |
国投瑞银优化增强债券C |
3.34% |
224.90 |
278.20 |
274.04 (4.37%) |
季报日期: 2023-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
000385 |
景顺长城景颐双利债券A |
10.05% |
530.27 |
835.70 |
|
0.00 (-0.76%) |
2 |
000191 |
富国信用债债券A/B |
9.98% |
671.76 |
830.10 |
|
81.84 (0.26%) |
3 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
9.38% |
696.51 |
780.09 |
|
-374.22 (-5.39%) |
4 |
750002 |
安信目标收益债券A |
7.64% |
494.82 |
635.35 |
|
-208.77 (-3.60%) |
5 |
000107 |
富国稳健增强债券A/B |
5.00% |
335.71 |
415.94 |
|
-13.52 (-0.35%) |
6 |
162299 |
宏利集利债券C |
3.92% |
273.64 |
326.07 |
|
-12.52 (-0.28%) |
7 |
003638 |
安信永鑫增强债券C |
3.66% |
286.88 |
304.18 |
|
新增 |
8 |
519682 |
交银增利债券C |
3.53% |
288.18 |
293.22 |
|
新增 |
9 |
000386 |
景顺长城景颐双利债券C |
3.40% |
186.45 |
282.85 |
|
新增 |
10 |
128112 |
国投瑞银优化增强债券C |
3.34% |
224.90 |
278.20 |
|
274.04 (4.37%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2023-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
000191 |
富国信用债债券A/B |
10.24% |
753.60 |
919.70 |
100.00 (0.88%) |
2 |
000385 |
景顺长城景颐双利债券A |
9.29% |
530.27 |
834.11 |
237.02 (3.62%) |
3 |
128112 |
国投瑞银优化增强债券C |
7.71% |
498.94 |
692.04 |
-428.80 (-6.67%) |
4 |
004672 |
华夏短债债券A |
5.53% |
476.27 |
496.28 |
76.78 (0.65%) |
5 |
000107 |
富国稳健增强债券A/B |
4.65% |
322.19 |
417.55 |
新增 |
6 |
006805 |
富国短债债券型C |
4.16% |
333.74 |
373.49 |
198.09 (2.24%) |
7 |
750002 |
安信目标收益债券A |
4.04% |
286.05 |
362.72 |
新增 |
8 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
3.99% |
322.28 |
358.38 |
新增 |
9 |
000032 |
易方达信用债债券A |
3.70% |
300.00 |
332.64 |
0.00 (-0.14%) |
10 |
162299 |
宏利集利债券C |
3.64% |
261.12 |
326.58 |
新增 |
季报日期: 2023-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
000191 |
富国信用债债券A/B |
10.24% |
753.60 |
919.70 |
|
100.00 (0.88%) |
2 |
000385 |
景顺长城景颐双利债券A |
9.29% |
530.27 |
834.11 |
|
237.02 (3.62%) |
3 |
128112 |
国投瑞银优化增强债券C |
7.71% |
498.94 |
692.04 |
|
-428.80 (-6.67%) |
4 |
004672 |
华夏短债债券A |
5.53% |
476.27 |
496.28 |
|
76.78 (0.65%) |
5 |
000107 |
富国稳健增强债券A/B |
4.65% |
322.19 |
417.55 |
|
新增 |
6 |
006805 |
富国短债债券型C |
4.16% |
333.74 |
373.49 |
|
198.09 (2.24%) |
7 |
750002 |
安信目标收益债券A |
4.04% |
286.05 |
362.72 |
|
新增 |
8 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
3.99% |
322.28 |
358.38 |
|
新增 |
9 |
000032 |
易方达信用债债券A |
3.70% |
300.00 |
332.64 |
|
0.00 (-0.14%) |
10 |
162299 |
宏利集利债券C |
3.64% |
261.12 |
326.58 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
000385 |
景顺长城景颐双利债券A |
12.91% |
767.28 |
1190.06 |
-40.00 (新增) |
2 |
000191 |
富国信用债债券A/B |
11.12% |
853.60 |
1025.35 |
-80.00 (新增) |
3 |
011616 |
国投瑞银瑞祥混合C |
6.80% |
372.09 |
627.31 |
0.00 (新增) |
4 |
006805 |
富国短债债券型C |
6.40% |
531.83 |
590.18 |
-49.80 (新增) |
5 |
004672 |
华夏短债债券A |
6.18% |
553.06 |
570.03 |
0.00 (新增) |
6 |
004673 |
华夏短债债券C |
4.61% |
414.39 |
424.75 |
-200.00 (新增) |
7 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
3.60% |
305.89 |
331.82 |
0.00 (新增) |
8 |
000032 |
易方达信用债债券A |
3.56% |
300.00 |
328.59 |
-330.33 (新增) |
9 |
519702 |
交银趋势混合A |
3.06% |
65.82 |
282.48 |
0.00 (新增) |
10 |
002340 |
富国价值优势混合A |
2.52% |
68.54 |
232.51 |
-20.46 (新增) |
季报日期: 2022-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
000385 |
景顺长城景颐双利债券A |
12.91% |
767.28 |
1190.06 |
|
-40.00 (新增) |
2 |
000191 |
富国信用债债券A/B |
11.12% |
853.60 |
1025.35 |
|
-80.00 (新增) |
3 |
011616 |
国投瑞银瑞祥混合C |
6.80% |
372.09 |
627.31 |
|
0.00 (新增) |
4 |
006805 |
富国短债债券型C |
6.40% |
531.83 |
590.18 |
|
-49.80 (新增) |
5 |
004672 |
华夏短债债券A |
6.18% |
553.06 |
570.03 |
|
0.00 (新增) |
6 |
004673 |
华夏短债债券C |
4.61% |
414.39 |
424.75 |
|
-200.00 (新增) |
7 |
008356 |
中加科丰价值精选混合 |
3.60% |
305.89 |
331.82 |
|
0.00 (新增) |
8 |
000032 |
易方达信用债债券A |
3.56% |
300.00 |
328.59 |
|
-330.33 (新增) |
9 |
519702 |
交银趋势混合A |
3.06% |
65.82 |
282.48 |
|
0.00 (新增) |
10 |
002340 |
富国价值优势混合A |
2.52% |
68.54 |
232.51 |
|
-20.46 (新增) |
显示全部持仓明细>>