中欧瑾和灵活配置混合E
(017288)公募混合型
2.1388
1.96%+0.0419
单位净值 [2025-09-30]
2.1388
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：14.58%
- 最近一季：49.83%
- 最近半年：57.62%
- 今年以来：63.79%
- 最近一年：82.26%
- 最近两年：64.85%
- 最近三年：---
- 成立以来：113.88%
- 成立日期：2022-11-21
- 基金经理：李帅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.73亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.31亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 66898.98 | 83.20% | 90.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6667.22 | 8.29% | 9.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.84 | 0.00% | 0.00% |
| 批发和零售业 | 0.22 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 58613.48 | 85.11% | 91.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4143.22 | 6.02% | 6.46% |
| 批发和零售业 | 1341.00 | 1.95% | 2.09% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.47 | 0.01% | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.06 | 0.00% | 0.00% |