申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)

季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600611	大众交通	0.32%	1.50	9.33	76.18%	0.00 (新增)
2	300308	中际旭创	0.10%	0.02	2.92	23.82%	0.00 (新增)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600611	大众交通	0.32%	1.50	9.33	76.18%	0.00 (新增)
2	300308	中际旭创	0.10%	0.02	2.92	23.82%	0.00 (新增)

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300308	中际旭创	2.65%	0.72	71.02	100.00%	-0.29 (-28.71%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300308	中际旭创	2.65%	0.72	71.02	100.00%	-0.29 (-28.71%)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300308	中际旭创	4.99%	1.01	124.75	64.27%	1.01 (100.00%)
2	300502	新易盛	2.77%	0.60	69.35	35.73%	0.60 (100.00%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300308	中际旭创	4.99%	1.01	124.75	64.27%	1.01 (100.00%)
2	300502	新易盛	2.77%	0.60	69.35	35.73%	0.60 (100.00%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000568	泸州老窖	3.00%	0.44	65.87	79.00%	-0.02 (-4.35%)
2	600809	山西汾酒	0.80%	0.08	17.51	21.00%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000568	泸州老窖	3.00%	0.44	65.87	79.00%	-0.02 (-4.35%)
2	600809	山西汾酒	0.80%	0.08	17.51	21.00%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688095	福昕软件	5.17%	2.14	98.03	39.08%	新增
2	000568	泸州老窖	3.48%	0.46	66.01	26.31%	新增
3	000858	五粮液	2.23%	0.33	42.25	16.84%	新增
4	600809	山西汾酒	0.89%	0.08	16.87	6.72%	新增
5	603009	北特科技	0.60%	0.63	11.30	4.50%	新增
6	600048	保利发展	0.50%	1.08	9.46	3.77%	新增
7	300474	景嘉微	0.20%	0.06	3.79	1.51%	新增
8	300750	宁德时代	0.09%	0.01	1.80	0.72%	新增
9	603171	税友股份	0.07%	0.05	1.35	0.54%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688095	福昕软件	5.17%	2.14	98.03	39.08%	新增
2	000568	泸州老窖	3.48%	0.46	66.01	26.31%	新增
3	000858	五粮液	2.23%	0.33	42.25	16.84%	新增
4	600809	山西汾酒	0.89%	0.08	16.87	6.72%	新增
5	603009	北特科技	0.60%	0.63	11.30	4.50%	新增
6	600048	保利发展	0.50%	1.08	9.46	3.77%	新增
7	300474	景嘉微	0.20%	0.06	3.79	1.51%	新增
8	300750	宁德时代	0.09%	0.01	1.80	0.72%	新增
9	603171	税友股份	0.07%	0.05	1.35	0.54%	新增

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000039	中集集团	2.27%	4.61	44.12	79.15%	4.61 (100.00%)
2	002180	纳思达	0.56%	0.46	10.81	19.40%	0.46 (100.00%)
3	603533	掌阅科技	0.04%	0.03	0.81	1.45%	0.03 (100.00%)

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000039	中集集团	2.27%	4.61	44.12	79.15%	4.61 (100.00%)
2	002180	纳思达	0.56%	0.46	10.81	19.40%	0.46 (100.00%)
3	603533	掌阅科技	0.04%	0.03	0.81	1.45%	0.03 (100.00%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	0.82%	0.10	16.33	17.34%	0.00 (0.00%)
2	601601	中国太保	0.66%	0.55	13.08	13.89%	新增
3	300751	迈为股份	0.65%	0.10	12.95	13.76%	0.00 (0.00%)
4	601628	中国人寿	0.64%	0.45	12.76	13.55%	新增
5	601318	中国平安	0.61%	0.30	12.09	12.84%	0.22 (73.33%)
6	600809	山西汾酒	0.58%	0.05	11.54	12.25%	新增
7	000568	泸州老窖	0.36%	0.04	7.18	7.62%	新增
8	000858	五粮液	0.35%	0.05	7.02	7.45%	0.03 (60.00%)
9	002142	宁波银行	0.06%	0.06	1.21	1.28%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	0.82%	0.10	16.33	17.34%	0.00 (0.00%)
2	601601	中国太保	0.66%	0.55	13.08	13.89%	新增
3	300751	迈为股份	0.65%	0.10	12.95	13.76%	0.00 (0.00%)
4	601628	中国人寿	0.64%	0.45	12.76	13.55%	新增
5	601318	中国平安	0.61%	0.30	12.09	12.84%	0.22 (73.33%)
6	600809	山西汾酒	0.58%	0.05	11.54	12.25%	新增
7	000568	泸州老窖	0.36%	0.04	7.18	7.62%	新增
8	000858	五粮液	0.35%	0.05	7.02	7.45%	0.03 (60.00%)
9	002142	宁波银行	0.06%	0.06	1.21	1.28%	新增

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季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300101	振芯科技	1.33%	1.28	26.94	30.77%	---
2	300769	德方纳米	1.02%	0.27	20.67	23.61%	---
3	300750	宁德时代	1.00%	0.10	20.30	23.19%	---
4	300751	迈为股份	0.63%	0.10	12.66	14.46%	---
5	601318	中国平安	0.19%	0.08	3.86	4.41%	---
6	000858	五粮液	0.15%	0.02	3.12	3.57%	---

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300101	振芯科技	1.33%	1.28	26.94	30.77%	---
2	300769	德方纳米	1.02%	0.27	20.67	23.61%	---
3	300750	宁德时代	1.00%	0.10	20.30	23.19%	---
4	300751	迈为股份	0.63%	0.10	12.66	14.46%	---
5	601318	中国平安	0.19%	0.08	3.86	4.41%	---
6	000858	五粮液	0.15%	0.02	3.12	3.57%	---

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