申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)
(017291)公募FOF
1.3163
-0.26%-0.0034
单位净值 [2025-09-24]
1.3163
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：-1.07%
- 最近一季：8.20%
- 最近半年：10.01%
- 今年以来：16.40%
- 最近一年：46.70%
- 最近两年：31.63%
- 最近三年：---
- 成立以来：31.63%
- 成立日期：2023-05-16
- 基金经理：杨绍华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.30亿元
- 投资风格：
- 管理公司：申万菱信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.41% | 0.41% | 0.00 | 1.02% | 1.02% | 0.01 | 4.57% | 4.53% | 0.01 | 3.14% | 3.11% |
| 2025-03-31 | 0.27 | 0.27 | 0.01 | 2.65% | 2.62% | 0.01 | 1.89% | 1.87% | 0.02 | 5.45% | 6.68% | 0.00 | 0.16% | 0.15% |
| 2024-12-31 | 0.26 | 0.25 | 0.02 | 7.77% | 7.53% | 0.01 | 4.88% | 4.73% | 0.01 | 5.27% | 5.11% | 0.00 | 1.64% | 1.60% |
| 2024-09-30 | 0.22 | 0.22 | 0.01 | 3.80% | 3.79% | 0.01 | 5.33% | 5.52% | 0.00 | 0.03% | 0.03% | 0.01 | 5.05% | 5.05% |
| 2024-06-30 | 0.19 | 0.19 | 0.03 | 11.79% | 13.02% | 0.01 | 5.32% | 5.25% | 0.00 | 1.01% | 1.00% | 0.00 | 0.84% | 0.83% |
| 2024-03-31 | 0.20 | 0.19 | 0.01 | 2.87% | 2.80% | 0.01 | 2.62% | 2.56% | 0.01 | 2.91% | 2.84% | 0.00 | 1.64% | 1.61% |
| 2024-03-30 | 0.20 | 0.19 | 0.01 | 2.87% | 2.80% | 0.01 | 2.62% | 2.56% | 0.01 | 2.91% | 2.84% | 0.00 | 1.64% | 1.61% |
| 2023-12-31 | 0.20 | 0.20 | 0.01 | 4.74% | 4.70% | 0.00 | 1.02% | 1.02% | 0.01 | 4.95% | 4.91% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |
| 2023-09-30 | 0.20 | 0.20 | 0.01 | 4.33% | 4.31% | 0.00 | 1.00% | 1.00% | 0.01 | 4.94% | 4.92% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |