富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y
(017294)公募FOF
1.1124
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.82%
- 最近一季：2.42%
- 最近半年：3.64%
- 今年以来：4.26%
- 最近一年：10.36%
- 最近两年：10.27%
- 最近三年：---
- 成立以来：12.25%
- 成立日期：2022-11-16
- 基金经理：王登元
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.17亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.1124 |
1.1124 |
0.04% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.1120 |
1.1120 |
-0.02% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.1122 |
1.1122 |
0.12% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.1109 |
1.1109 |
0.00% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.1109 |
1.1109 |
-0.13% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.1123 |
1.1123 |
0.02% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.1121 |
1.1121 |
0.07% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.1113 |
1.1113 |
0.01% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.1112 |
1.1112 |
0.02% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.1110 |
1.1110 |
0.14% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.1094 |
1.1094 |
-0.01% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.1095 |
1.1095 |
-0.02% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.1097 |
1.1097 |
0.05% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.1091 |
1.1091 |
0.33% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.1054 |
1.1054 |
-0.23% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.1079 |
1.1079 |
0.07% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.1071 |
1.1071 |
-0.17% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.1090 |
1.1090 |
0.23% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.1065 |
1.1065 |
0.08% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.1056 |
1.1056 |
0.14% |