富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y
(017294)公募FOF
1.1124
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-24]
1.1124
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.82%
- 最近一季：2.42%
- 最近半年：3.64%
- 今年以来：4.26%
- 最近一年：10.36%
- 最近两年：10.27%
- 最近三年：---
- 成立以来：12.25%
- 成立日期：2022-11-16
- 基金经理：王登元
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.17亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 1.17 | 1.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 5.48% | 5.44% | 0.04 | 3.39% | 3.37% | 0.03 | 2.58% | 2.57% |
| 2024-09-30 | 1.15 | 1.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 5.26% | 5.63% | 0.03 | 2.89% | 2.88% | 0.00 | 0.29% | 0.28% |
| 2024-06-30 | 1.26 | 1.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 5.71% | 5.47% | 0.00 | 0.21% | 0.20% | 0.02 | 1.86% | 1.79% |
| 2024-03-31 | 1.52 | 1.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 5.84% | 5.72% | 0.02 | 1.39% | 1.36% | 0.06 | 4.20% | 4.12% |
| 2024-03-30 | 1.52 | 1.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 5.84% | 5.72% | 0.02 | 1.39% | 1.36% | 0.06 | 4.20% | 4.12% |
| 2023-12-31 | 1.59 | 1.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 5.33% | 5.25% | 0.07 | 4.60% | 4.53% | 0.02 | 1.15% | 1.13% |
| 2023-09-30 | 1.67 | 1.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 6.92% | 6.75% | 0.07 | 4.42% | 4.31% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |
| 2023-06-30 | 2.43 | 2.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 6.57% | 6.15% | 0.17 | 7.49% | 7.02% | 0.08 | 3.37% | 3.17% |
| 2023-03-31 | 2.89 | 2.89 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 4.93% | 4.92% | 0.14 | 4.71% | 4.70% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2023-03-30 | 2.89 | 2.89 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 4.93% | 4.92% | 0.14 | 4.71% | 4.70% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2022-12-31 | 2.74 | 2.74 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 5.84% | 5.91% | 0.06 | 2.21% | 2.21% | 0.03 | 0.95% | 0.95% |