长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y
(017295)公募FOF
1.0985
0.29%+0.0032
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：1.57%
- 最近一季：4.52%
- 最近半年：5.79%
- 今年以来：7.15%
- 最近一年：13.56%
- 最近两年：10.54%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.77%
- 成立日期：2022-11-17
- 基金经理：徐力恒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.15亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长城
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.0985 |
1.0985 |
0.29% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.0953 |
1.0953 |
-0.12% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.0966 |
1.0966 |
0.09% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.0956 |
1.0956 |
0.05% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.0950 |
1.0950 |
-0.16% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.0968 |
1.0968 |
0.27% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.0939 |
1.0939 |
0.06% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.0932 |
1.0932 |
0.04% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.0928 |
1.0928 |
-0.02% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.0930 |
1.0930 |
0.36% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0891 |
1.0891 |
-0.05% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0896 |
1.0896 |
-0.08% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0905 |
1.0905 |
0.26% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0877 |
1.0877 |
0.54% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0819 |
1.0819 |
-0.35% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0857 |
1.0857 |
0.00% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0857 |
1.0857 |
-0.28% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.0888 |
1.0888 |
0.17% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.0869 |
1.0869 |
0.25% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.0842 |
1.0842 |
0.17% |