长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y

季报日期:  2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	007194	长城短债A	10.49%	1115.04	1339.27	591.52 (2.89%)
2	008652	长城中债1-3年政金债指数A	8.14%	981.64	1038.77	新增
3	004973	长城收益宝货币B	7.27%	927.87	927.87	276.75 (0.70%)
4	200009	长城稳健增利债券A	6.41%	694.51	817.58	240.31 (0.77%)
5	511360	海富通中证短融ETF	5.52%	6.34	704.61	1.18 (-0.02%)
6	006852	永赢迅利中高等级短债A	4.76%	566.20	607.36	30.00 (-0.57%)
7	008123	南方皓元短债债券C	4.72%	542.95	602.68	0.85 (-0.76%)
8	002701	东方红汇阳债券A	4.20%	479.60	536.53	103.00 (0.14%)
9	420102	天弘永利债券B	4.16%	427.50	531.08	85.00 (-0.02%)
10	002228	长城新优选混合C	3.59%	378.91	458.25	新增

季报日期: 2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	007194	长城短债A	10.49%	1115.04	1339.27		591.52 (2.89%)
2	008652	长城中债1-3年政金债指数A	8.14%	981.64	1038.77		新增
3	004973	长城收益宝货币B	7.27%	927.87	927.87		276.75 (0.70%)
4	200009	长城稳健增利债券A	6.41%	694.51	817.58		240.31 (0.77%)
5	511360	海富通中证短融ETF	5.52%	6.34	704.61		1.18 (-0.02%)
6	006852	永赢迅利中高等级短债A	4.76%	566.20	607.36		30.00 (-0.57%)
7	008123	南方皓元短债债券C	4.72%	542.95	602.68		0.85 (-0.76%)
8	002701	东方红汇阳债券A	4.20%	479.60	536.53		103.00 (0.14%)
9	420102	天弘永利债券B	4.16%	427.50	531.08		85.00 (-0.02%)
10	002228	长城新优选混合C	3.59%	378.91	458.25		新增

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季报日期:  2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	007194	长城短债A	13.38%	1706.56	2021.76	0.00 (0.37%)
2	004973	长城收益宝货币B	7.97%	1204.63	1204.63	-155.80 (-0.84%)
3	200009	长城稳健增利债券A	7.18%	934.82	1085.24	-170.79 (-1.11%)
4	511360	海富通中证短融ETF	5.50%	7.52	830.62	0.72 (0.66%)
5	002701	东方红汇阳债券A	4.34%	582.60	656.01	0.00 (-0.01%)
6	006852	永赢迅利中高等级短债A	4.19%	596.20	633.40	100.00 (0.83%)
7	420102	天弘永利债券B	4.14%	512.50	625.51	-80.58 (-0.62%)
8	110052	易方达安源中短债债券C	4.02%	593.80	607.28	234.64 (1.79%)
9	008123	南方皓元短债债券C	3.96%	543.80	598.67	-178.03 (-1.23%)
10	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	3.95%	5.42	596.33	0.39 (0.37%)

季报日期: 2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	007194	长城短债A	13.38%	1706.56	2021.76		0.00 (0.37%)
2	004973	长城收益宝货币B	7.97%	1204.63	1204.63		-155.80 (-0.84%)
3	200009	长城稳健增利债券A	7.18%	934.82	1085.24		-170.79 (-1.11%)
4	511360	海富通中证短融ETF	5.50%	7.52	830.62		0.72 (0.66%)
5	002701	东方红汇阳债券A	4.34%	582.60	656.01		0.00 (-0.01%)
6	006852	永赢迅利中高等级短债A	4.19%	596.20	633.40		100.00 (0.83%)
7	420102	天弘永利债券B	4.14%	512.50	625.51		-80.58 (-0.62%)
8	110052	易方达安源中短债债券C	4.02%	593.80	607.28		234.64 (1.79%)
9	008123	南方皓元短债债券C	3.96%	543.80	598.67		-178.03 (-1.23%)
10	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	3.95%	5.42	596.33		0.39 (0.37%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	007194	长城短债A	13.75%	1706.56	2022.27	0.00 (-1.14%)
2	004973	长城收益宝货币B	7.13%	1048.83	1048.83	253.71 (1.11%)
3	511360	海富通中证短融ETF	6.16%	8.24	906.49	-0.42 (-0.75%)
4	200009	长城稳健增利债券A	6.07%	764.04	892.40	-177.39 (-1.81%)
5	110052	易方达安源中短债债券C	5.81%	828.43	853.78	-116.04 (-1.16%)
6	006852	永赢迅利中高等级短债A	5.02%	696.20	737.76	0.00 (-0.36%)
7	002701	东方红汇阳债券A	4.33%	582.60	636.96	397.00 (2.44%)
8	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	4.32%	5.81	635.63	新增
9	420102	天弘永利债券B	3.52%	431.92	518.08	97.47 (0.45%)
10	512040	富国中证价值ETF	2.93%	475.97	431.23	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	007194	长城短债A	13.75%	1706.56	2022.27		0.00 (-1.14%)
2	004973	长城收益宝货币B	7.13%	1048.83	1048.83		253.71 (1.11%)
3	511360	海富通中证短融ETF	6.16%	8.24	906.49		-0.42 (-0.75%)
4	200009	长城稳健增利债券A	6.07%	764.04	892.40		-177.39 (-1.81%)
5	110052	易方达安源中短债债券C	5.81%	828.43	853.78		-116.04 (-1.16%)
6	006852	永赢迅利中高等级短债A	5.02%	696.20	737.76		0.00 (-0.36%)
7	002701	东方红汇阳债券A	4.33%	582.60	636.96		397.00 (2.44%)
8	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	4.32%	5.81	635.63		新增
9	420102	天弘永利债券B	3.52%	431.92	518.08		97.47 (0.45%)
10	512040	富国中证价值ETF	2.93%	475.97	431.23		新增

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季报日期:  2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	007194	长城短债A	12.61%	1706.56	1991.89	0.00 (-0.33%)
2	004973	长城收益宝货币B	8.24%	1302.54	1302.54	新增
3	002701	东方红汇阳债券A	6.77%	979.60	1069.82	0.00 (-0.21%)
4	000107	富国稳健增强债券A/B	5.67%	727.50	895.55	150.00 (1.07%)
5	511360	海富通中证短融ETF	5.41%	7.82	855.38	1.45 (0.88%)
6	006852	永赢迅利中高等级短债A	4.66%	696.20	736.09	新增
7	110052	易方达安源中短债债券C	4.65%	712.40	734.05	-585.47 (-3.84%)
8	200009	长城稳健增利债券A	4.26%	586.65	672.95	新增
9	420102	天弘永利债券B	3.97%	529.38	627.69	新增
10	510900	易方达恒生国企(QDII-ETF)	3.40%	729.50	537.64	新增

季报日期: 2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	007194	长城短债A	12.61%	1706.56	1991.89		0.00 (-0.33%)
2	004973	长城收益宝货币B	8.24%	1302.54	1302.54		新增
3	002701	东方红汇阳债券A	6.77%	979.60	1069.82		0.00 (-0.21%)
4	000107	富国稳健增强债券A/B	5.67%	727.50	895.55		150.00 (1.07%)
5	511360	海富通中证短融ETF	5.41%	7.82	855.38		1.45 (0.88%)
6	006852	永赢迅利中高等级短债A	4.66%	696.20	736.09		新增
7	110052	易方达安源中短债债券C	4.65%	712.40	734.05		-585.47 (-3.84%)
8	200009	长城稳健增利债券A	4.26%	586.65	672.95		新增
9	420102	天弘永利债券B	3.97%	529.38	627.69		新增
10	510900	易方达恒生国企(QDII-ETF)	3.40%	729.50	537.64		新增

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季报日期:  2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	007194	长城短债A	12.28%	1706.56	1968.17	1130.00 (3.49%)
2	008652	长城中债1-3年政金债指数A	8.25%	1244.42	1322.08	-699.69 (-5.31%)
3	003638	安信永鑫增强债券C	6.90%	1055.95	1106.53	100.00 (-0.92%)
4	000107	富国稳健增强债券A/B	6.74%	877.50	1080.20	100.00 (-0.81%)
5	002701	东方红汇阳债券A	6.56%	979.60	1052.19	0.00 (-1.38%)
6	511360	海富通中证短融ETF	6.29%	9.27	1007.65	新增
7	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	4.99%	7.63	800.16	新增
8	217008	招商安本增利债券C	4.97%	526.92	796.91	262.00 (0.90%)
9	002362	国富恒瑞债券C	2.94%	391.88	471.04	0.00 (-0.24%)
10	007413	长城中证500指数增强C	1.38%	180.65	221.93	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	007194	长城短债A	12.28%	1706.56	1968.17		1130.00 (3.49%)
2	008652	长城中债1-3年政金债指数A	8.25%	1244.42	1322.08		-699.69 (-5.31%)
3	003638	安信永鑫增强债券C	6.90%	1055.95	1106.53		100.00 (-0.92%)
4	000107	富国稳健增强债券A/B	6.74%	877.50	1080.20		100.00 (-0.81%)
5	002701	东方红汇阳债券A	6.56%	979.60	1052.19		0.00 (-1.38%)
6	511360	海富通中证短融ETF	6.29%	9.27	1007.65		新增
7	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	4.99%	7.63	800.16		新增
8	217008	招商安本增利债券C	4.97%	526.92	796.91		262.00 (0.90%)
9	002362	国富恒瑞债券C	2.94%	391.88	471.04		0.00 (-0.24%)
10	007413	长城中证500指数增强C	1.38%	180.65	221.93		新增

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季报日期:  2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	007194	长城短债A	15.77%	2836.56	3224.88	-509.15 (-3.17%)
2	004973	长城收益宝货币B	8.95%	1830.58	1830.58	-323.70 (-1.70%)
3	003638	安信永鑫增强债券C	5.98%	1155.95	1222.88	0.00 (-0.08%)
4	000107	富国稳健增强债券A/B	5.93%	977.50	1212.10	0.00 (-0.10%)
5	217008	招商安本增利债券C	5.87%	788.92	1201.36	0.00 (-0.09%)
6	002701	东方红汇阳债券A	5.18%	979.60	1059.15	0.00 (0.02%)
7	159905	工银深证红利ETF	3.35%	360.29	685.63	新增
8	008652	长城中债1-3年政金债指数A	2.94%	544.73	601.93	952.73 (5.36%)
9	002362	国富恒瑞债券C	2.70%	391.88	551.76	新增
10	420102	天弘永利债券B	2.32%	402.05	474.54	0.00 (-0.03%)

季报日期: 2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	007194	长城短债A	15.77%	2836.56	3224.88		-509.15 (-3.17%)
2	004973	长城收益宝货币B	8.95%	1830.58	1830.58		-323.70 (-1.70%)
3	003638	安信永鑫增强债券C	5.98%	1155.95	1222.88		0.00 (-0.08%)
4	000107	富国稳健增强债券A/B	5.93%	977.50	1212.10		0.00 (-0.10%)
5	217008	招商安本增利债券C	5.87%	788.92	1201.36		0.00 (-0.09%)
6	002701	东方红汇阳债券A	5.18%	979.60	1059.15		0.00 (0.02%)
7	159905	工银深证红利ETF	3.35%	360.29	685.63		新增
8	008652	长城中债1-3年政金债指数A	2.94%	544.73	601.93		952.73 (5.36%)
9	002362	国富恒瑞债券C	2.70%	391.88	551.76		新增
10	420102	天弘永利债券B	2.32%	402.05	474.54		0.00 (-0.03%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	007194	长城短债A	12.60%	2327.41	2618.34	新增
2	008652	长城中债1-3年政金债指数A	8.30%	1497.46	1725.67	-579.02 (-0.29%)
3	004973	长城收益宝货币B	7.25%	1506.88	1506.88	-506.02 (0.01%)
4	003638	安信永鑫增强债券C	5.90%	1155.95	1225.66	-312.79 (0.67%)
5	000107	富国稳健增强债券A/B	5.83%	977.50	1211.12	-313.78 (0.41%)
6	217008	招商安本增利债券C	5.78%	788.92	1200.81	-425.68 (-1.77%)
7	002701	东方红汇阳债券A	5.20%	979.60	1080.11	-181.30 (1.20%)
8	511990	华宝添益A	3.13%	6.50	650.02	新增
9	511360	海富通中证短融ETF	2.89%	5.59	600.91	0.02 (1.46%)
10	511270	海富通上证10年期地方政府债ETF	2.73%	5.19	566.47	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	007194	长城短债A	12.60%	2327.41	2618.34		新增
2	008652	长城中债1-3年政金债指数A	8.30%	1497.46	1725.67		-579.02 (-0.29%)
3	004973	长城收益宝货币B	7.25%	1506.88	1506.88		-506.02 (0.01%)
4	003638	安信永鑫增强债券C	5.90%	1155.95	1225.66		-312.79 (0.67%)
5	000107	富国稳健增强债券A/B	5.83%	977.50	1211.12		-313.78 (0.41%)
6	217008	招商安本增利债券C	5.78%	788.92	1200.81		-425.68 (-1.77%)
7	002701	东方红汇阳债券A	5.20%	979.60	1080.11		-181.30 (1.20%)
8	511990	华宝添益A	3.13%	6.50	650.02		新增
9	511360	海富通中证短融ETF	2.89%	5.59	600.91		0.02 (1.46%)
10	511270	海富通上证10年期地方政府债ETF	2.73%	5.19	566.47		新增

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季报日期:  2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	008652	长城中债1-3年政金债指数A	8.01%	918.44	1103.05	新增
2	009615	南方中债0-2年国开行债券指数A	8.01%	1094.43	1103.29	0.00 (0.68%)
3	004973	长城收益宝货币B	7.26%	1000.86	1000.86	新增
4	003638	安信永鑫增强债券C	6.57%	843.16	904.71	新增
5	002701	东方红汇阳债券A	6.40%	798.30	881.41	新增
6	000107	富国稳健增强债券A/B	6.24%	663.72	860.18	新增
7	511360	海富通中证短融ETF	4.35%	5.61	599.15	新增
8	217008	招商安本增利债券C	4.01%	363.24	552.08	新增
9	372010	摩根强化回报债券A	3.93%	344.73	540.82	新增
10	512480	国联安中证全指半导体ETF	2.17%	305.43	298.41	新增

季报日期: 2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	008652	长城中债1-3年政金债指数A	8.01%	918.44	1103.05		新增
2	009615	南方中债0-2年国开行债券指数A	8.01%	1094.43	1103.29		0.00 (0.68%)
3	004973	长城收益宝货币B	7.26%	1000.86	1000.86		新增
4	003638	安信永鑫增强债券C	6.57%	843.16	904.71		新增
5	002701	东方红汇阳债券A	6.40%	798.30	881.41		新增
6	000107	富国稳健增强债券A/B	6.24%	663.72	860.18		新增
7	511360	海富通中证短融ETF	4.35%	5.61	599.15		新增
8	217008	招商安本增利债券C	4.01%	363.24	552.08		新增
9	372010	摩根强化回报债券A	3.93%	344.73	540.82		新增
10	512480	国联安中证全指半导体ETF	2.17%	305.43	298.41		新增

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季报日期:  2022-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	511880	银华日利A	13.90%	17.64	1765.62	5.87 (新增)
2	006484	广发中债1-3年国开债指数A	8.87%	1076.37	1126.52	540.42 (新增)
3	009615	南方中债0-2年国开行债券指数A	8.69%	1094.43	1103.84	0.00 (新增)
4	010859	富国中债0-2年国开行债券指数A	8.68%	1069.63	1102.79	0.00 (新增)
5	006491	南方中债1-3年国开行债券指数A	5.64%	706.55	716.09	0.00 (新增)
6	005623	广发中债1-3年农发债指数A	5.60%	673.77	711.77	0.00 (新增)
7	007097	汇添富中债1-3年国开债A	5.28%	658.57	670.68	0.00 (新增)
8	159996	国泰中证全指家用电器ETF	4.64%	585.22	588.73	85.30 (新增)
9	006745	交银中债1-3年农发债指数A	4.43%	553.51	562.86	0.00 (新增)
10	513050	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	3.69%	450.44	468.91	-143.51 (新增)

季报日期: 2022-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	511880	银华日利A	13.90%	17.64	1765.62		5.87 (新增)
2	006484	广发中债1-3年国开债指数A	8.87%	1076.37	1126.52		540.42 (新增)
3	009615	南方中债0-2年国开行债券指数A	8.69%	1094.43	1103.84		0.00 (新增)
4	010859	富国中债0-2年国开行债券指数A	8.68%	1069.63	1102.79		0.00 (新增)
5	006491	南方中债1-3年国开行债券指数A	5.64%	706.55	716.09		0.00 (新增)
6	005623	广发中债1-3年农发债指数A	5.60%	673.77	711.77		0.00 (新增)
7	007097	汇添富中债1-3年国开债A	5.28%	658.57	670.68		0.00 (新增)
8	159996	国泰中证全指家用电器ETF	4.64%	585.22	588.73		85.30 (新增)
9	006745	交银中债1-3年农发债指数A	4.43%	553.51	562.86		0.00 (新增)
10	513050	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	3.69%	450.44	468.91		-143.51 (新增)

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