嘉实养老2040混合(FOF)Y
(017296)公募FOF
1.6458
0.83%+0.0136
单位净值 [2025-09-24]
1.6458
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：2.51%
- 最近一季：14.92%
- 最近半年：16.24%
- 今年以来：23.74%
- 最近一年：38.66%
- 最近两年：15.53%
- 最近三年：---
- 成立以来：14.77%
- 成立日期：2022-11-18
- 基金经理：唐棠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.69亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
基本信息
| 基金简称 | 嘉实养老2040混合(FOF)Y | 基金全称 | 嘉实养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 017296 | 成立日期 | 2022-11-18 |
| 基金总份额(亿份) | 0.32亿(2024-12-31) | 基金规模(亿元) | 2.69亿(2024-12-31) |
| 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 唐棠 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | FOF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中债总财富指数收益率*(1-X*0.85) +中证800指数收益率*X*0.85 | ||
| 投资目标 | 本基金为满足养老资金理财需求,通过大类资产配置,随着目标日期临近逐渐降低权益资产的比重,力争实现基金资产的长期稳健增值。 目标日期后,本基金在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 投资组合比例摘要：本基金投资于公募基金的比例不少于基金资产的80%,基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 基金合同生效日起至2040年12月31日(含当日),投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)的比例原则上不超过基金资产的80%。 如法律法规或中国证监会允许,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
| 投资策略 | 基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，本基金根据下滑曲线计算结果制定年度战略资产配置的权益类资产目标配置比例。下滑曲线优化设计过程考虑了市场风险(波动率)的演变路径和资产组合的累计波动率,投资者所能接受的资产组合的累积波动率(投资者风险预算)是优化模型的重要约束条件。在组合累积风险达到投资者风险预算后,组合将结合市场情况进行战术调整。 | ||