嘉实养老2040混合(FOF)Y
(017296)公募FOF
1.6458
0.83%+0.0136
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：2.51%
- 最近一季：14.92%
- 最近半年：16.24%
- 今年以来：23.74%
- 最近一年：38.66%
- 最近两年：15.53%
- 最近三年：---
- 成立以来：14.77%
- 成立日期：2022-11-18
- 基金经理：唐棠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.69亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.6458 |
1.6458 |
0.83% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.6323 |
1.6323 |
-0.54% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.6411 |
1.6411 |
0.58% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.6316 |
1.6316 |
-0.32% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.6368 |
1.6368 |
-0.43% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.6439 |
1.6439 |
0.36% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.6380 |
1.6380 |
0.26% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.6337 |
1.6337 |
-0.25% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.6378 |
1.6378 |
-0.07% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.6390 |
1.6390 |
1.45% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.6155 |
1.6155 |
0.17% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.6128 |
1.6128 |
-0.46% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.6202 |
1.6202 |
0.14% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.6180 |
1.6180 |
2.34% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.5810 |
1.5810 |
-2.18% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.6163 |
1.6163 |
-0.18% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.6192 |
1.6192 |
-1.42% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.6426 |
1.6426 |
1.26% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.6222 |
1.6222 |
0.17% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.6195 |
1.6195 |
0.88% |