易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y

(017297)公募FOF
+添加自选
1.3919 0.69%+0.0096
单位净值 [2025-09-24]
1.3919
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：3.46%
  • 最近一季：11.68%
  • 最近半年：11.63%
  • 今年以来：13.91%
  • 最近一年：23.07%
  • 最近两年：13.33%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：16.45%
  • 成立日期：2022-11-16
  • 基金经理：汪玲
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：6.48亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：易方达
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 110008 易方达稳健收益债券B 11.79% 5358.71 7632.94 0.00 (0.12%)
2 110036 易方达双债增强债券C 5.51% 2030.79 3568.10 0.00 (-0.02%)
3 110018 易方达增强回报债券B 3.93% 1878.29 2541.32 0.00 (0.23%)
4 002351 易方达裕祥回报债券A 3.64% 1487.45 2356.13 0.00 (0.20%)
5 017414 易方达安盈回报混合C 3.38% 1022.95 2187.06 0.00 (0.10%)
6 004965 泓德致远混合A 2.75% 1024.07 1781.77 0.00 (0.13%)
7 017156 易方达岁丰添利债券(LOF)C 2.67% 1027.71 1727.68 596.09 (1.60%)
8 009512 天弘添利债券(LOF)E 2.55% 1289.99 1649.64 新增
9 005877 易方达鑫转增利混合C 2.45% 798.38 1587.02 0.00 (0.04%)
10 184801 鹏华前海万科REITS 1.95% 12.67 1260.00 新增
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 110008 易方达稳健收益债券B 11.91% 5358.71 7429.31 0.00 (0.31%)
2 110036 易方达双债增强债券C 5.49% 2030.79 3425.95 0.00 (0.26%)
3 017156 易方达岁丰添利债券(LOF)C 4.27% 1623.80 2665.30 0.00 (0.24%)
4 110018 易方达增强回报债券B 4.16% 1878.29 2593.91 0.00 (0.28%)
5 002351 易方达裕祥回报债券A 3.84% 1487.45 2394.80 0.00 (0.22%)
6 017414 易方达安盈回报混合C 3.48% 1022.95 2173.77 0.00 (0.06%)
7 110052 易方达安源中短债债券C 3.20% 1951.60 1995.90 新增
8 000833 易方达富华纯债债券C 3.19% 1945.90 1987.55 0.00 (0.19%)
9 004965 泓德致远混合A 2.88% 1024.07 1799.59 0.00 (-0.10%)
10 005877 易方达鑫转增利混合C 2.49% 798.38 1553.65 0.00 (0.08%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 110008 易方达稳健收益债券B 12.22% 5358.71 7239.07 0.00 (-0.01%)
2 110036 易方达双债增强债券C 5.75% 2030.79 3403.61 -299.22 (-0.83%)
3 017156 易方达岁丰添利债券(LOF)C 4.51% 1623.80 2669.04 0.00 (-0.01%)
4 110018 易方达增强回报债券B 4.44% 1878.29 2629.60 0.00 (-0.04%)
5 002351 易方达裕祥回报债券A 4.06% 1487.45 2402.24 0.00 (0.00%)
6 017414 易方达安盈回报混合C 3.54% 1022.95 2093.98 0.00 (0.02%)
7 000833 易方达富华纯债债券C 3.38% 1945.90 2001.56 新增
8 004965 泓德致远混合A 2.78% 1024.07 1646.39 0.00 (0.06%)
9 005877 易方达鑫转增利混合C 2.57% 798.38 1521.72 0.00 (0.02%)
10 006102 浙商丰利增强债券 2.57% 922.29 1523.44 0.00 (-0.02%)
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 110008 易方达稳健收益债券B 12.21% 5358.71 7138.33 320.69 (0.91%)
2 110036 易方达双债增强债券C 4.92% 1731.57 2874.41 -1123.84 (-3.16%)
3 017156 易方达岁丰添利债券(LOF)C 4.50% 1623.80 2630.07 0.00 (0.05%)
4 110018 易方达增强回报债券B 4.40% 1878.29 2571.37 0.00 (0.00%)
5 002351 易方达裕祥回报债券A 4.06% 1487.45 2373.98 0.00 (0.00%)
6 017414 易方达安盈回报混合C 3.56% 1022.95 2079.66 新增
7 004965 泓德致远混合A 2.84% 1024.07 1662.88 -485.99 (-1.27%)
8 005877 易方达鑫转增利混合C 2.59% 798.38 1515.01 新增
9 006102 浙商丰利增强债券 2.55% 922.29 1491.81 493.32 (1.48%)
10 016344 易方达裕惠定开混合C 2.46% 871.88 1441.22 新增
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