易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y
(017297)公募FOF
1.3919
0.69%+0.0096
单位净值 [2025-09-24]
1.3919
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：3.46%
- 最近一季：11.68%
- 最近半年：11.63%
- 今年以来：13.91%
- 最近一年：23.07%
- 最近两年：13.33%
- 最近三年：---
- 成立以来：16.45%
- 成立日期：2022-11-16
- 基金经理：汪玲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.48亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 6.48 | 6.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.32 | 4.87% | 4.87% | 0.70 | 10.70% | 10.78% | 0.03 | 0.52% | 0.52% |
| 2024-09-30 | 6.24 | 6.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 4.24% | 4.24% | 0.27 | 4.36% | 4.36% | 0.07 | 1.20% | 1.20% |
| 2024-06-30 | 6.03 | 5.92 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.30 | 5.12% | 5.03% | 0.17 | 2.92% | 2.87% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-03-31 | 5.85 | 5.85 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28 | 4.83% | 4.83% | 0.53 | 9.05% | 9.11% | 0.01 | 0.09% | 0.09% |
| 2024-03-30 | 5.85 | 5.85 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28 | 4.83% | 4.83% | 0.53 | 9.05% | 9.11% | 0.01 | 0.09% | 0.09% |
| 2023-12-31 | 5.69 | 5.69 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28 | 5.00% | 4.99% | 0.05 | 0.88% | 0.88% | 0.01 | 0.26% | 0.26% |
| 2023-09-30 | 5.72 | 5.72 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.30 | 5.09% | 5.16% | 0.06 | 1.13% | 1.13% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2023-06-30 | 5.77 | 5.77 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.29 | 5.02% | 5.01% | 0.08 | 1.36% | 1.36% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2023-03-31 | 5.90 | 5.79 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.29 | 4.96% | 4.87% | 0.14 | 2.35% | 2.31% | 0.01 | 0.14% | 0.13% |
| 2023-03-30 | 5.90 | 5.79 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.29 | 4.96% | 4.87% | 0.14 | 2.35% | 2.31% | 0.01 | 0.14% | 0.13% |
| 2022-12-31 | 5.41 | 5.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.27 | 5.11% | 4.93% | 0.24 | 4.62% | 4.46% | 0.07 | 1.29% | 1.25% |