汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C
(017299)公募混合型
1.1347
0.74%+0.0084
单位净值 [2025-09-30]
1.1347
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.12%
- 最近一季：6.61%
- 最近半年：6.46%
- 今年以来：8.07%
- 最近一年：10.97%
- 最近两年：14.57%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.47%
- 成立日期：2023-06-16
- 基金经理：刘通 宋鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.42亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 2.42 | 2.42 | 0.56 | 23.18% | 23.25% | 1.61 | 66.46% | 66.40% | 0.04 | 1.71% | 1.71% | 0.03 | 1.22% | 1.22% |
| 2025-03-31 | 2.47 | 2.46 | 0.37 | 14.49% | 15.06% | 1.18 | 48.01% | 47.70% | 0.16 | 6.59% | 6.54% | 0.06 | 2.41% | 2.39% |
| 2024-12-31 | 0.52 | 0.51 | 0.10 | 17.91% | 19.09% | 0.36 | 70.38% | 69.36% | 0.03 | 5.91% | 5.83% | 0.01 | 2.62% | 2.58% |
| 2024-09-30 | 0.72 | 0.71 | 0.16 | 22.84% | 22.28% | 0.44 | 62.56% | 61.00% | 0.06 | 8.57% | 8.36% | 0.06 | 5.67% | 8.01% |
| 2024-06-30 | 0.99 | 0.93 | 0.22 | 17.06% | 22.17% | 0.54 | 57.70% | 54.14% | 0.09 | 9.28% | 8.71% | 0.00 | 0.16% | 0.15% |
| 2024-03-31 | 1.82 | 1.79 | 0.33 | 16.36% | 17.89% | 1.20 | 66.99% | 65.76% | 0.10 | 5.74% | 5.64% | 0.02 | 1.39% | 1.36% |
| 2024-03-30 | 1.82 | 1.79 | 0.33 | 16.36% | 17.89% | 1.20 | 66.99% | 65.76% | 0.10 | 5.74% | 5.64% | 0.02 | 1.39% | 1.36% |
| 2023-12-31 | 3.15 | 2.34 | 0.28 | 11.83% | 8.77% | 2.76 | 83.34% | 87.65% | 0.07 | 2.97% | 2.20% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-09-30 | 3.19 | 2.34 | 0.21 | 9.08% | 6.65% | 2.76 | 81.78% | 86.64% | 0.09 | 3.67% | 2.69% | 0.00 | 0.20% | 0.15% |