安信数字经济股票发起C
(017301)公募股票型
1.2144
1.21%+0.0147
单位净值 [2025-09-30]
1.2144
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：7.28%
- 最近一季：26.92%
- 最近半年：26.80%
- 今年以来：36.83%
- 最近一年：40.21%
- 最近两年：36.88%
- 最近三年：---
- 成立以来：21.44%
- 成立日期：2023-05-23
- 基金经理：朱舟扬 沈明辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.39亿元
- 投资风格：
- 管理公司：安信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.39 | 0.37 | 0.34 | 84.25% | 85.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 14.52% | 13.60% | 0.00 | 1.23% | 1.15% |
| 2025-03-31 | 0.39 | 0.37 | 0.32 | 81.44% | 82.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 18.50% | 17.63% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-12-31 | 0.26 | 0.23 | 0.21 | 78.97% | 81.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 16.19% | 14.38% | 0.01 | 4.84% | 4.31% |
| 2024-09-30 | 0.26 | 0.24 | 0.22 | 84.98% | 85.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 14.61% | 13.92% | 0.00 | 0.41% | 0.40% |
| 2024-06-30 | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 84.55% | 85.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 15.00% | 14.35% | 0.00 | 0.45% | 0.43% |
| 2024-03-31 | 0.27 | 0.24 | 0.22 | 77.53% | 80.22% | 0.00 | 0.42% | 0.37% | 0.05 | 21.96% | 19.33% | 0.00 | 0.09% | 0.08% |
| 2024-03-30 | 0.27 | 0.24 | 0.22 | 77.53% | 80.22% | 0.00 | 0.42% | 0.37% | 0.05 | 21.96% | 19.33% | 0.00 | 0.09% | 0.08% |
| 2023-12-31 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 91.52% | 91.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.43% | 6.36% | 0.01 | 2.05% | 2.03% |
| 2023-09-30 | 0.30 | 0.29 | 0.27 | 87.28% | 87.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 12.48% | 11.99% | 0.00 | 0.24% | 0.23% |