国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY
(017302)公募FOF
1.5483
0.41%+0.0063
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：6.55%
- 最近一季：28.95%
- 最近半年：27.77%
- 今年以来：34.31%
- 最近一年：47.34%
- 最近两年：32.87%
- 最近三年：---
- 成立以来：34.05%
- 成立日期：2022-11-16
- 基金经理：曾辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.86亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.5483 |
1.5483 |
0.41% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.5420 |
1.5420 |
0.33% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.5370 |
1.5370 |
2.10% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.5054 |
1.5054 |
0.31% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.5007 |
1.5007 |
-1.83% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.5287 |
1.5287 |
-0.69% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.5393 |
1.5393 |
-0.14% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.5415 |
1.5415 |
-0.30% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.5461 |
1.5461 |
1.27% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.5267 |
1.5267 |
0.57% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.5180 |
1.5180 |
-0.94% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.5324 |
1.5324 |
1.23% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.5138 |
1.5138 |
0.33% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.5088 |
1.5088 |
1.84% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.4816 |
1.4816 |
-2.24% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.5155 |
1.5155 |
-0.58% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.5243 |
1.5243 |
-1.38% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.5457 |
1.5457 |
0.17% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.5430 |
1.5430 |
0.67% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.5327 |
1.5327 |
2.22% |